大成景润灵活配置混合C (008589.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2159元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (4519 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景润灵活配置混合(001364) |
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大成景润灵活配置混合C(008589) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |