华夏人工智能ETF联接A (008585.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3831元 (2025-12-17) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率26.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (3049 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF |
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华夏人工智能ETF联接A(008585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-12-16 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-12-15 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-12-12 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-12-11 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-12-10 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2025-12-09 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2025-12-08 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-12-05 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-12-04 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-12-03 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-12-02 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-12-01 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-11-28 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-11-27 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-11-26 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-11-25 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-24 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-11-21 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-11-20 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-11-19 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-11-18 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-11-17 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-11-14 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-11-13 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-11-12 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-11-11 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-11-10 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-11-07 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-11-06 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2025-11-05 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-11-04 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-11-03 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-10-31 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-10-30 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-10-29 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2025-10-28 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-10-27 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-10-24 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-10-23 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-10-22 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2025-10-21 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-10-20 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-10-17 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-10-16 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-10-15 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-10-14 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-10-13 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2025-10-10 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-10-09 | 1.4355元 | 1.4355元 |