华夏人工智能ETF联接A (008585.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9159元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% (2260 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF(515070) |
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华夏人工智能ETF联接A(008585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-07-09 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-07-08 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-07-07 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-07-06 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-07-03 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-07-02 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-07-01 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-06-30 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-06-29 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-06-26 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-06-25 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-06-24 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-06-23 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-06-22 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-06-18 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-06-17 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-06-16 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-06-15 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-12 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-06-11 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-06-10 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-06-09 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-06-08 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-06-05 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-06-04 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-06-03 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-06-02 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-06-01 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-05-29 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-05-28 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-05-27 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-05-26 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-05-25 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-05-22 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-05-21 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-05-20 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-05-19 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-05-18 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-05-15 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-05-14 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-05-13 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-05-12 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-05-11 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-05-08 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-05-07 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-05-06 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-04-30 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-04-29 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-04-28 | 1.5835元 | 1.5835元 |