华夏人工智能ETF联接A (008585.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4728元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率26.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (3114 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏人工智能ETF联接A(008585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-04-09 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-04-08 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-04-07 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-04-03 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-02 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-01 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-03-31 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-03-30 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-03-27 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-03-26 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-03-25 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-03-24 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-03-23 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-03-20 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-03-19 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-03-18 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-03-17 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-03-16 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-03-13 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-03-12 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-03-11 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-03-10 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-03-09 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-03-06 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-03-05 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-03-04 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-03 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-03-02 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-02-27 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-02-26 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-02-25 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-02-24 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-02-13 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-02-12 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-02-11 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-02-10 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-02-09 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-02-06 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-02-05 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-02-04 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-02-03 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-02-02 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-01-30 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-01-29 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-01-28 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-01-27 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-01-26 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-01-23 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-01-22 | 1.5432元 | 1.5432元 |