华夏人工智能ETF联接A (008585.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3411元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (2757 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏人工智能ETF联接C 、华夏人工智能ETF联接D目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF |
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华夏人工智能ETF联接A(008585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-10-14 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-10-13 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-10-12 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-10-09 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-10-08 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-09-30 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-09-29 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-09-28 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-09-24 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-09-23 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-09-22 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-09-21 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-09-18 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-09-17 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-09-16 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-09-15 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-09-14 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-09-11 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-09-10 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-09-09 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-09-08 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-09-07 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-09-04 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-09-03 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-09-02 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-09-01 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-08-31 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-08-28 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-08-27 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-08-26 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-08-25 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-08-24 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-08-21 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-08-20 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-08-19 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-08-18 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-08-17 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-08-14 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-08-13 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-08-12 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-08-11 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-08-10 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-08-07 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-08-06 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-08-05 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-08-04 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-08-03 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-07-31 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-07-30 | 1.5446元 | 1.5446元 |