华夏人工智能ETF联接A (008585.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4685元 (2026-02-13) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率26.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3289 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF |
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华夏人工智能ETF联接A(008585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-02-12 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-02-11 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-02-10 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-02-09 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-02-06 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-02-05 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-02-04 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-02-03 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-02-02 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-01-30 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-01-29 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-01-28 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-01-27 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-01-26 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-01-23 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-01-22 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-01-21 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-01-20 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-01-19 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-01-16 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-01-15 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-01-14 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-01-13 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-01-12 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-01-09 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-01-08 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-01-07 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-01-06 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-01-05 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-12-31 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-12-30 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-12-29 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2025-12-26 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-12-25 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2025-12-24 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2025-12-23 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-12-22 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2025-12-19 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2025-12-18 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-12-17 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-12-16 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-12-15 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-12-12 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-12-11 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-12-10 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2025-12-09 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2025-12-08 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-12-05 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-12-04 | 1.3518元 | 1.3518元 |