华夏人工智能ETF联接A (008585.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7780元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率26.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (2528 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF(515070) |
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华夏人工智能ETF联接A(008585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-06-04 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-06-03 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-06-02 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-06-01 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-05-29 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-05-28 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-05-27 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-05-26 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-05-25 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-05-22 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-05-21 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-05-20 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-05-19 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-05-18 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-05-15 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-05-14 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-05-13 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-05-12 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-05-11 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-05-08 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-05-07 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-05-06 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-04-30 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-04-29 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-04-28 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-04-27 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-04-24 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-23 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-04-22 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-04-21 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-04-20 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-04-17 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-04-16 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-04-15 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-04-14 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-04-13 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-04-10 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-04-09 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-04-08 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-04-07 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-04-03 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-02 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-01 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-03-31 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-03-30 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-03-27 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-03-26 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-03-25 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-03-24 | 1.3640元 | 1.3640元 |