华夏人工智能ETF联接A (008585.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7160元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率26.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2539 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF(515070) |
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华夏人工智能ETF联接A(008585) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 2.23% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 2.23% | |
| 2 | 基金投资 | 54.82亿 | 91.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.32亿 | 5.56% |
| 4 | 其他资产 | 2,294.94万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,576.64万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,633.41万 | 0.78% |
| 建筑业 | 56.89万 | 0.010% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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