华夏人工智能ETF联接A (008585.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6210元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (2439 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF(515070) |
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华夏人工智能ETF联接A(008585) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 2.88% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 2.88% | |
| 2 | 基金投资 | 64.91亿 | 90.49% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,006.48万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 1,006.48万 | 0.14% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.84亿 | 5.35% |
| 5 | 其他资产 | 8,192.87万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,761.45万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.01% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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