华夏人工智能ETF联接A (008585.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4685元 (2026-02-13) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率26.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3289 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF |
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华夏人工智能ETF联接A(008585) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 2.44% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 2.44% | |
| 2 | 基金投资 | 52.21亿 | 90.16% |
| 3 | 固定收益投资 | 950.49万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 950.49万 | 0.16% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.43亿 | 5.92% |
| 5 | 其他资产 | 7,565.01万 | 1.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,061.45万 | 1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,995.51万 | 0.86% |
| 建筑业 | 57.28万 | 0.010% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0005% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.0004% |
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