华夏人工智能ETF联接A (008585.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3884元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (2757 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏人工智能ETF联接C 、华夏人工智能ETF联接D目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF |
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华夏人工智能ETF联接A(008585) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.01元 | 28.12亿 | 13.99亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 23.74亿 | 17.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 21.94亿 | 15.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 21.22亿 | 14.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 11.33亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 10.81亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 7.06亿 | 8.17亿元 | -- |