华夏人工智能ETF联接A (008585.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4085元 (2025-12-26) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率26.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3134 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏人工智能ETF联接A(008585) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.42元 | 21.22亿 | 14.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 11.33亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 10.81亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 7.06亿 | 8.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 6.20亿 | 7.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 5.31亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.78亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 4.66亿 | 6.48亿元 | -- |