西部利得中债1-3年政金债指数C (008584.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0127元 (2025-12-31) 基金经理刘心峰袁朔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5028 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数A 、西部利得中债1-3年政金债指数E |
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西部利得中债1-3年政金债指数C(008584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0127元 | 1.1217元 |
| 2025-12-30 | 1.0126元 | 1.1216元 |
| 2025-12-29 | 1.0125元 | 1.1215元 |
| 2025-12-26 | 1.0136元 | 1.1226元 |
| 2025-12-25 | 1.0134元 | 1.1224元 |
| 2025-12-24 | 1.0136元 | 1.1226元 |
| 2025-12-23 | 1.0133元 | 1.1223元 |
| 2025-12-22 | 1.0125元 | 1.1215元 |
| 2025-12-19 | 1.0130元 | 1.1220元 |
| 2025-12-18 | 1.0120元 | 1.1210元 |
| 2025-12-17 | 1.0119元 | 1.1209元 |
| 2025-12-16 | 1.0105元 | 1.1195元 |
| 2025-12-15 | 1.0103元 | 1.1193元 |
| 2025-12-12 | 1.0115元 | 1.1205元 |
| 2025-12-11 | 1.0127元 | 1.1217元 |
| 2025-12-10 | 1.0117元 | 1.1207元 |
| 2025-12-09 | 1.0110元 | 1.1200元 |
| 2025-12-08 | 1.0102元 | 1.1192元 |
| 2025-12-05 | 1.0104元 | 1.1194元 |
| 2025-12-04 | 1.0099元 | 1.1189元 |
| 2025-12-03 | 1.0118元 | 1.1208元 |
| 2025-12-02 | 1.0127元 | 1.1217元 |
| 2025-12-01 | 1.0137元 | 1.1227元 |
| 2025-11-28 | 1.0137元 | 1.1227元 |
| 2025-11-27 | 1.0130元 | 1.1220元 |
| 2025-11-26 | 1.0135元 | 1.1225元 |
| 2025-11-25 | 1.0142元 | 1.1232元 |
| 2025-11-24 | 1.0152元 | 1.1242元 |
| 2025-11-21 | 1.0152元 | 1.1242元 |
| 2025-11-20 | 1.0157元 | 1.1247元 |
| 2025-11-19 | 1.0159元 | 1.1249元 |
| 2025-11-18 | 1.0164元 | 1.1254元 |
| 2025-11-17 | 1.0163元 | 1.1253元 |
| 2025-11-14 | 1.0160元 | 1.1250元 |
| 2025-11-13 | 1.0160元 | 1.1250元 |
| 2025-11-12 | 1.0161元 | 1.1251元 |
| 2025-11-11 | 1.0156元 | 1.1246元 |
| 2025-11-10 | 1.0154元 | 1.1244元 |
| 2025-11-07 | 1.0149元 | 1.1239元 |
| 2025-11-06 | 1.0151元 | 1.1241元 |
| 2025-11-05 | 1.0161元 | 1.1251元 |
| 2025-11-04 | 1.0160元 | 1.1250元 |
| 2025-11-03 | 1.0161元 | 1.1251元 |
| 2025-10-31 | 1.0159元 | 1.1249元 |
| 2025-10-30 | 1.0144元 | 1.1234元 |
| 2025-10-29 | 1.0136元 | 1.1226元 |
| 2025-10-28 | 1.0136元 | 1.1226元 |
| 2025-10-27 | 1.0122元 | 1.1212元 |
| 2025-10-24 | 1.0117元 | 1.1207元 |
| 2025-10-23 | 1.0120元 | 1.1210元 |