西部利得中债1-3年政金债指数C (008584.jj ) 申 | 基金经理刘心峰袁朔基金类型指数型基金成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0359元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4769 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数A 、西部利得中债1-3年政金债指数E |
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西部利得中债1-3年政金债指数C(008584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0359元 | 1.1449元 |
| 2026-10-12 | 1.0351元 | 1.1441元 |
| 2026-10-09 | 1.0350元 | 1.1440元 |
| 2026-10-08 | 1.0349元 | 1.1439元 |
| 2026-09-30 | 1.0350元 | 1.1440元 |
| 2026-09-29 | 1.0352元 | 1.1442元 |
| 2026-09-28 | 1.0347元 | 1.1437元 |
| 2026-09-24 | 1.0344元 | 1.1434元 |
| 2026-09-23 | 1.0342元 | 1.1432元 |
| 2026-09-22 | 1.0342元 | 1.1432元 |
| 2026-09-21 | 1.0342元 | 1.1432元 |
| 2026-09-18 | 1.0340元 | 1.1430元 |
| 2026-09-17 | 1.0340元 | 1.1430元 |
| 2026-09-16 | 1.0339元 | 1.1429元 |
| 2026-09-15 | 1.0339元 | 1.1429元 |
| 2026-09-14 | 1.0338元 | 1.1428元 |
| 2026-09-11 | 1.0336元 | 1.1426元 |
| 2026-09-10 | 1.0336元 | 1.1426元 |
| 2026-09-09 | 1.0336元 | 1.1426元 |
| 2026-09-08 | 1.0336元 | 1.1426元 |
| 2026-09-07 | 1.0335元 | 1.1425元 |
| 2026-09-04 | 1.0334元 | 1.1424元 |
| 2026-09-03 | 1.0333元 | 1.1423元 |
| 2026-09-02 | 1.0331元 | 1.1421元 |
| 2026-09-01 | 1.0332元 | 1.1422元 |
| 2026-08-31 | 1.0330元 | 1.1420元 |
| 2026-08-28 | 1.0329元 | 1.1419元 |
| 2026-08-27 | 1.0328元 | 1.1418元 |
| 2026-08-26 | 1.0329元 | 1.1419元 |
| 2026-08-25 | 1.0330元 | 1.1420元 |
| 2026-08-24 | 1.0330元 | 1.1420元 |
| 2026-08-21 | 1.0328元 | 1.1418元 |
| 2026-08-20 | 1.0328元 | 1.1418元 |
| 2026-08-19 | 1.0328元 | 1.1418元 |
| 2026-08-18 | 1.0328元 | 1.1418元 |
| 2026-08-17 | 1.0327元 | 1.1417元 |
| 2026-08-14 | 1.0325元 | 1.1415元 |
| 2026-08-13 | 1.0325元 | 1.1415元 |
| 2026-08-12 | 1.0324元 | 1.1414元 |
| 2026-08-11 | 1.0326元 | 1.1416元 |
| 2026-08-10 | 1.0333元 | 1.1423元 |
| 2026-08-07 | 1.0327元 | 1.1417元 |
| 2026-08-06 | 1.0320元 | 1.1410元 |
| 2026-08-05 | 1.0316元 | 1.1406元 |
| 2026-08-04 | 1.0317元 | 1.1407元 |
| 2026-08-03 | 1.0312元 | 1.1402元 |
| 2026-07-31 | 1.0311元 | 1.1401元 |
| 2026-07-30 | 1.0303元 | 1.1393元 |
| 2026-07-29 | 1.0288元 | 1.1378元 |
| 2026-07-28 | 1.0290元 | 1.1380元 |