西部利得中债1-3年政金债指数C (008584.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0196元 (2026-04-03) 基金经理刘心峰袁朔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4973 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数A 、西部利得中债1-3年政金债指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得中债1-3年政金债指数C(008584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0196元 | 1.1286元 |
| 2026-04-02 | 1.0193元 | 1.1283元 |
| 2026-04-01 | 1.0192元 | 1.1282元 |
| 2026-03-31 | 1.0193元 | 1.1283元 |
| 2026-03-30 | 1.0193元 | 1.1283元 |
| 2026-03-27 | 1.0189元 | 1.1279元 |
| 2026-03-26 | 1.0186元 | 1.1276元 |
| 2026-03-25 | 1.0185元 | 1.1275元 |
| 2026-03-24 | 1.0184元 | 1.1274元 |
| 2026-03-23 | 1.0184元 | 1.1274元 |
| 2026-03-20 | 1.0184元 | 1.1274元 |
| 2026-03-19 | 1.0184元 | 1.1274元 |
| 2026-03-18 | 1.0183元 | 1.1273元 |
| 2026-03-17 | 1.0181元 | 1.1271元 |
| 2026-03-16 | 1.0179元 | 1.1269元 |
| 2026-03-13 | 1.0179元 | 1.1269元 |
| 2026-03-12 | 1.0177元 | 1.1267元 |
| 2026-03-11 | 1.0175元 | 1.1265元 |
| 2026-03-10 | 1.0175元 | 1.1265元 |
| 2026-03-09 | 1.0174元 | 1.1264元 |
| 2026-03-06 | 1.0175元 | 1.1265元 |
| 2026-03-05 | 1.0175元 | 1.1265元 |
| 2026-03-04 | 1.0174元 | 1.1264元 |
| 2026-03-03 | 1.0172元 | 1.1262元 |
| 2026-03-02 | 1.0170元 | 1.1260元 |
| 2026-02-27 | 1.0166元 | 1.1256元 |
| 2026-02-26 | 1.0165元 | 1.1255元 |
| 2026-02-25 | 1.0166元 | 1.1256元 |
| 2026-02-24 | 1.0166元 | 1.1256元 |
| 2026-02-13 | 1.0163元 | 1.1253元 |
| 2026-02-12 | 1.0162元 | 1.1252元 |
| 2026-02-11 | 1.0161元 | 1.1251元 |
| 2026-02-10 | 1.0161元 | 1.1251元 |
| 2026-02-09 | 1.0161元 | 1.1251元 |
| 2026-02-06 | 1.0158元 | 1.1248元 |
| 2026-02-05 | 1.0156元 | 1.1246元 |
| 2026-02-04 | 1.0154元 | 1.1244元 |
| 2026-02-03 | 1.0153元 | 1.1243元 |
| 2026-02-02 | 1.0153元 | 1.1243元 |
| 2026-01-30 | 1.0150元 | 1.1240元 |
| 2026-01-29 | 1.0151元 | 1.1241元 |
| 2026-01-28 | 1.0152元 | 1.1242元 |
| 2026-01-27 | 1.0147元 | 1.1237元 |
| 2026-01-26 | 1.0153元 | 1.1243元 |
| 2026-01-23 | 1.0149元 | 1.1239元 |
| 2026-01-22 | 1.0143元 | 1.1233元 |
| 2026-01-21 | 1.0144元 | 1.1234元 |
| 2026-01-20 | 1.0139元 | 1.1229元 |
| 2026-01-19 | 1.0132元 | 1.1222元 |
| 2026-01-16 | 1.0132元 | 1.1222元 |