西部利得中债1-3年政金债指数C (008584.jj ) 申 | 基金经理刘心峰袁朔基金类型指数型基金成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0328元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4846 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数A 、西部利得中债1-3年政金债指数E |
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西部利得中债1-3年政金债指数C(008584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0328元 | 1.1418元 |
| 2026-08-20 | 1.0328元 | 1.1418元 |
| 2026-08-19 | 1.0328元 | 1.1418元 |
| 2026-08-18 | 1.0328元 | 1.1418元 |
| 2026-08-17 | 1.0327元 | 1.1417元 |
| 2026-08-14 | 1.0325元 | 1.1415元 |
| 2026-08-13 | 1.0325元 | 1.1415元 |
| 2026-08-12 | 1.0324元 | 1.1414元 |
| 2026-08-11 | 1.0326元 | 1.1416元 |
| 2026-08-10 | 1.0333元 | 1.1423元 |
| 2026-08-07 | 1.0327元 | 1.1417元 |
| 2026-08-06 | 1.0320元 | 1.1410元 |
| 2026-08-05 | 1.0316元 | 1.1406元 |
| 2026-08-04 | 1.0317元 | 1.1407元 |
| 2026-08-03 | 1.0312元 | 1.1402元 |
| 2026-07-31 | 1.0311元 | 1.1401元 |
| 2026-07-30 | 1.0303元 | 1.1393元 |
| 2026-07-29 | 1.0288元 | 1.1378元 |
| 2026-07-28 | 1.0290元 | 1.1380元 |
| 2026-07-27 | 1.0289元 | 1.1379元 |
| 2026-07-24 | 1.0290元 | 1.1380元 |
| 2026-07-23 | 1.0284元 | 1.1374元 |
| 2026-07-22 | 1.0283元 | 1.1373元 |
| 2026-07-21 | 1.0266元 | 1.1356元 |
| 2026-07-20 | 1.0265元 | 1.1355元 |
| 2026-07-17 | 1.0267元 | 1.1357元 |
| 2026-07-16 | 1.0265元 | 1.1355元 |
| 2026-07-15 | 1.0270元 | 1.1360元 |
| 2026-07-14 | 1.0270元 | 1.1360元 |
| 2026-07-13 | 1.0267元 | 1.1357元 |
| 2026-07-10 | 1.0273元 | 1.1363元 |
| 2026-07-09 | 1.0273元 | 1.1363元 |
| 2026-07-08 | 1.0273元 | 1.1363元 |
| 2026-07-07 | 1.0263元 | 1.1353元 |
| 2026-07-06 | 1.0262元 | 1.1352元 |
| 2026-07-03 | 1.0260元 | 1.1350元 |
| 2026-07-02 | 1.0259元 | 1.1349元 |
| 2026-07-01 | 1.0260元 | 1.1350元 |
| 2026-06-30 | 1.0263元 | 1.1353元 |
| 2026-06-29 | 1.0267元 | 1.1357元 |
| 2026-06-26 | 1.0256元 | 1.1346元 |
| 2026-06-25 | 1.0253元 | 1.1343元 |
| 2026-06-24 | 1.0244元 | 1.1334元 |
| 2026-06-23 | 1.0245元 | 1.1335元 |
| 2026-06-22 | 1.0248元 | 1.1338元 |
| 2026-06-18 | 1.0247元 | 1.1337元 |
| 2026-06-17 | 1.0247元 | 1.1337元 |
| 2026-06-16 | 1.0239元 | 1.1329元 |
| 2026-06-15 | 1.0231元 | 1.1321元 |
| 2026-06-12 | 1.0228元 | 1.1318元 |