西部利得中债1-3年政金债指数C (008584.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0163元 (2026-02-13) 基金经理刘心峰袁朔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5124 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数A 、西部利得中债1-3年政金债指数E |
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西部利得中债1-3年政金债指数C(008584) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.41亿 | 82.78% |
| (其中) 债券 | 17.41亿 | 82.78% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.60亿 | 17.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 197.82万 | 0.09% |
| 4 | 其他资产 | 11.76万 | 0.006% |
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