西部利得中债1-3年政金债指数C (008584.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰袁朔基金类型指数型基金成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0283元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4952 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数(008583) 、西部利得中债1-3年政金债指数E |
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西部利得中债1-3年政金债指数C(008584) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0283元 | 1.1373元 |
| 2026-07-21 | 1.0266元 | 1.1356元 |
| 2026-07-20 | 1.0265元 | 1.1355元 |
| 2026-07-17 | 1.0267元 | 1.1357元 |
| 2026-07-16 | 1.0265元 | 1.1355元 |
| 2026-07-15 | 1.0270元 | 1.1360元 |
| 2026-07-14 | 1.0270元 | 1.1360元 |
| 2026-07-13 | 1.0267元 | 1.1357元 |
| 2026-07-10 | 1.0273元 | 1.1363元 |
| 2026-07-09 | 1.0273元 | 1.1363元 |
| 2026-07-08 | 1.0273元 | 1.1363元 |
| 2026-07-07 | 1.0263元 | 1.1353元 |
| 2026-07-06 | 1.0262元 | 1.1352元 |
| 2026-07-03 | 1.0260元 | 1.1350元 |
| 2026-07-02 | 1.0259元 | 1.1349元 |
| 2026-07-01 | 1.0260元 | 1.1350元 |
| 2026-06-30 | 1.0263元 | 1.1353元 |
| 2026-06-29 | 1.0267元 | 1.1357元 |
| 2026-06-26 | 1.0256元 | 1.1346元 |
| 2026-06-25 | 1.0253元 | 1.1343元 |
| 2026-06-24 | 1.0244元 | 1.1334元 |
| 2026-06-23 | 1.0245元 | 1.1335元 |
| 2026-06-22 | 1.0248元 | 1.1338元 |
| 2026-06-18 | 1.0247元 | 1.1337元 |
| 2026-06-17 | 1.0247元 | 1.1337元 |
| 2026-06-16 | 1.0239元 | 1.1329元 |
| 2026-06-15 | 1.0231元 | 1.1321元 |
| 2026-06-12 | 1.0228元 | 1.1318元 |
| 2026-06-11 | 1.0222元 | 1.1312元 |
| 2026-06-10 | 1.0226元 | 1.1316元 |
| 2026-06-09 | 1.0233元 | 1.1323元 |
| 2026-06-08 | 1.0239元 | 1.1329元 |
| 2026-06-05 | 1.0243元 | 1.1333元 |
| 2026-06-04 | 1.0250元 | 1.1340元 |
| 2026-06-03 | 1.0244元 | 1.1334元 |
| 2026-06-02 | 1.0249元 | 1.1339元 |
| 2026-06-01 | 1.0250元 | 1.1340元 |
| 2026-05-29 | 1.0241元 | 1.1331元 |
| 2026-05-28 | 1.0240元 | 1.1330元 |
| 2026-05-27 | 1.0238元 | 1.1328元 |
| 2026-05-26 | 1.0235元 | 1.1325元 |
| 2026-05-25 | 1.0234元 | 1.1324元 |
| 2026-05-22 | 1.0232元 | 1.1322元 |
| 2026-05-21 | 1.0233元 | 1.1323元 |
| 2026-05-20 | 1.0232元 | 1.1322元 |
| 2026-05-19 | 1.0233元 | 1.1323元 |
| 2026-05-18 | 1.0230元 | 1.1320元 |
| 2026-05-15 | 1.0228元 | 1.1318元 |
| 2026-05-14 | 1.0228元 | 1.1318元 |
| 2026-05-13 | 1.0228元 | 1.1318元 |