西部利得中债1-3年政金债指数C (008584.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0127元 (2025-12-31) 基金经理刘心峰袁朔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5025 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数A 、西部利得中债1-3年政金债指数E |
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西部利得中债1-3年政金债指数C(008584) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5,039.03万 | 4,985.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,351.93万 | 4,269.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,646.89万 | 3,498.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,095.02万 | 3,904.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,330.57万 | 2,257.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 184.67万 | 180.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 260.67万 | 254.19万元 | -- |