金信民达纯债C(008572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0307元 | 1.2785元 |
| 2026-08-28 | 1.0308元 | 1.2786元 |
| 2026-08-27 | 1.0307元 | 1.2785元 |
| 2026-08-26 | 1.0309元 | 1.2787元 |
| 2026-08-25 | 1.0309元 | 1.2787元 |
| 2026-08-24 | 1.0304元 | 1.2782元 |
| 2026-08-21 | 1.0299元 | 1.2777元 |
| 2026-08-20 | 1.0299元 | 1.2777元 |
| 2026-08-19 | 1.0299元 | 1.2777元 |
| 2026-08-18 | 1.0297元 | 1.2775元 |
| 2026-08-17 | 1.0296元 | 1.2774元 |
| 2026-08-14 | 1.0295元 | 1.2773元 |
| 2026-08-13 | 1.0294元 | 1.2772元 |
| 2026-08-12 | 1.0295元 | 1.2773元 |
| 2026-08-11 | 1.0293元 | 1.2771元 |
| 2026-08-10 | 1.0293元 | 1.2771元 |
| 2026-08-07 | 1.0293元 | 1.2771元 |
| 2026-08-06 | 1.0292元 | 1.2770元 |
| 2026-08-05 | 1.0292元 | 1.2770元 |
| 2026-08-04 | 1.0291元 | 1.2769元 |
| 2026-08-03 | 1.0289元 | 1.2767元 |
| 2026-07-31 | 1.0283元 | 1.2761元 |
| 2026-07-30 | 1.0281元 | 1.2759元 |
| 2026-07-29 | 1.0281元 | 1.2759元 |
| 2026-07-28 | 1.0279元 | 1.2757元 |
| 2026-07-27 | 1.0280元 | 1.2758元 |
| 2026-07-24 | 1.0279元 | 1.2757元 |
| 2026-07-23 | 1.0281元 | 1.2759元 |
| 2026-07-22 | 1.0279元 | 1.2757元 |
| 2026-07-21 | 1.0279元 | 1.2757元 |
| 2026-07-20 | 1.0278元 | 1.2756元 |
| 2026-07-17 | 1.0278元 | 1.2756元 |
| 2026-07-16 | 1.0277元 | 1.2755元 |
| 2026-07-15 | 1.0276元 | 1.2754元 |
| 2026-07-14 | 1.0278元 | 1.2756元 |
| 2026-07-13 | 1.0274元 | 1.2752元 |
| 2026-07-10 | 1.0278元 | 1.2756元 |
| 2026-07-09 | 1.0278元 | 1.2756元 |
| 2026-07-08 | 1.0279元 | 1.2757元 |
| 2026-07-07 | 1.0281元 | 1.2759元 |
| 2026-07-06 | 1.0281元 | 1.2759元 |
| 2026-07-03 | 1.0270元 | 1.2748元 |
| 2026-07-02 | 1.0277元 | 1.2755元 |
| 2026-07-01 | 1.0274元 | 1.2752元 |
| 2026-06-30 | 1.0272元 | 1.2750元 |
| 2026-06-29 | 1.0285元 | 1.2763元 |
| 2026-06-26 | 1.0229元 | 1.2707元 |
| 2026-06-25 | 1.0213元 | 1.2691元 |
| 2026-06-24 | 1.0212元 | 1.2690元 |
| 2026-06-23 | 1.0250元 | 1.2728元 |