金信民达纯债C (008572.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨杰刘雨卉基金类型债券型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0175元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1443 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信民达纯债(008571) 、金信民达纯债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金信民达纯债C(008572) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,419.14万 | 1,378.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 7,141.30万 | 6,935.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 47.06亿 | 44.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 14.60亿 | 12.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1,785.33万 | 1,422.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1,208.76万 | 972.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 4,081.19万 | 3,450.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 4,388.94万 | 3,735.90万元 | -- |