金信民达纯债C (008572.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨杰刘雨卉基金类型债券型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0170元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1431 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信民达纯债(008571) 、金信民达纯债E |
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金信民达纯债C(008572) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.0249 元 | 44.78亿 | 1.11亿元 | 2.37% | 21.17% |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0495 元 | 12.08亿 | 5,981.72万元 | 4.50% | |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.0518 元 | 12.08亿 | 6,259.66万元 | 4.50% | |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0.0581 元 | 12.08亿 | 7,020.97万元 | 4.81% | |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0.0635 元 | 1,422.23万 | 90.31万元 | 4.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |