金信民达纯债C (008572.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨杰刘雨卉基金类型债券型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0175元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1422 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信民达纯债(008571) 、金信民达纯债E |
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金信民达纯债C(008572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0175元 | 1.2653元 |
| 2026-05-14 | 1.0175元 | 1.2653元 |
| 2026-05-13 | 1.0165元 | 1.2643元 |
| 2026-05-12 | 1.0157元 | 1.2635元 |
| 2026-05-11 | 1.0165元 | 1.2643元 |
| 2026-05-08 | 1.0174元 | 1.2652元 |
| 2026-05-07 | 1.0149元 | 1.2627元 |
| 2026-05-06 | 1.0114元 | 1.2592元 |
| 2026-04-30 | 1.0175元 | 1.2653元 |
| 2026-04-29 | 1.0173元 | 1.2651元 |
| 2026-04-28 | 1.0178元 | 1.2656元 |
| 2026-04-27 | 1.0194元 | 1.2672元 |
| 2026-04-24 | 1.0197元 | 1.2675元 |
| 2026-04-23 | 1.0212元 | 1.2690元 |
| 2026-04-22 | 1.0220元 | 1.2698元 |
| 2026-04-21 | 1.0203元 | 1.2681元 |
| 2026-04-20 | 1.0251元 | 1.2729元 |
| 2026-04-17 | 1.0258元 | 1.2736元 |
| 2026-04-16 | 1.0290元 | 1.2768元 |
| 2026-04-15 | 1.0292元 | 1.2770元 |
| 2026-04-14 | 1.0300元 | 1.2778元 |
| 2026-04-13 | 1.0310元 | 1.2788元 |
| 2026-04-10 | 1.0312元 | 1.2790元 |
| 2026-04-09 | 1.0323元 | 1.2801元 |
| 2026-04-08 | 1.0328元 | 1.2806元 |
| 2026-04-07 | 1.0312元 | 1.2790元 |
| 2026-04-03 | 1.0304元 | 1.2782元 |
| 2026-04-02 | 1.0304元 | 1.2782元 |
| 2026-04-01 | 1.0306元 | 1.2784元 |
| 2026-03-31 | 1.0298元 | 1.2776元 |
| 2026-03-30 | 1.0298元 | 1.2776元 |
| 2026-03-27 | 1.0305元 | 1.2783元 |
| 2026-03-26 | 1.0309元 | 1.2787元 |
| 2026-03-25 | 1.0310元 | 1.2788元 |
| 2026-03-24 | 1.0308元 | 1.2786元 |
| 2026-03-23 | 1.0300元 | 1.2778元 |
| 2026-03-20 | 1.0305元 | 1.2783元 |
| 2026-03-19 | 1.0304元 | 1.2782元 |
| 2026-03-18 | 1.0307元 | 1.2785元 |
| 2026-03-17 | 1.0302元 | 1.2780元 |
| 2026-03-16 | 1.0303元 | 1.2781元 |
| 2026-03-13 | 1.0305元 | 1.2783元 |
| 2026-03-12 | 1.0305元 | 1.2783元 |
| 2026-03-11 | 1.0308元 | 1.2786元 |
| 2026-03-10 | 1.0301元 | 1.2779元 |
| 2026-03-09 | 1.0301元 | 1.2779元 |
| 2026-03-06 | 1.0298元 | 1.2776元 |
| 2026-03-05 | 1.0292元 | 1.2770元 |
| 2026-03-04 | 1.0293元 | 1.2771元 |
| 2026-03-03 | 1.0292元 | 1.2770元 |