金信民达纯债C (008572.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨杰刘雨卉基金类型债券型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0270元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1307 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信民达纯债(008571) 、金信民达纯债E |
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金信民达纯债C(008572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0270元 | 1.2748元 |
| 2026-07-02 | 1.0277元 | 1.2755元 |
| 2026-07-01 | 1.0274元 | 1.2752元 |
| 2026-06-30 | 1.0272元 | 1.2750元 |
| 2026-06-29 | 1.0285元 | 1.2763元 |
| 2026-06-26 | 1.0229元 | 1.2707元 |
| 2026-06-25 | 1.0213元 | 1.2691元 |
| 2026-06-24 | 1.0212元 | 1.2690元 |
| 2026-06-23 | 1.0250元 | 1.2728元 |
| 2026-06-22 | 1.0247元 | 1.2725元 |
| 2026-06-18 | 1.0261元 | 1.2739元 |
| 2026-06-17 | 1.0281元 | 1.2759元 |
| 2026-06-16 | 1.0254元 | 1.2732元 |
| 2026-06-15 | 1.0238元 | 1.2716元 |
| 2026-06-12 | 1.0226元 | 1.2704元 |
| 2026-06-11 | 1.0222元 | 1.2700元 |
| 2026-06-10 | 1.0219元 | 1.2697元 |
| 2026-06-09 | 1.0225元 | 1.2703元 |
| 2026-06-08 | 1.0226元 | 1.2704元 |
| 2026-06-05 | 1.0238元 | 1.2716元 |
| 2026-06-04 | 1.0233元 | 1.2711元 |
| 2026-06-03 | 1.0243元 | 1.2721元 |
| 2026-06-02 | 1.0271元 | 1.2749元 |
| 2026-06-01 | 1.0268元 | 1.2746元 |
| 2026-05-29 | 1.0221元 | 1.2699元 |
| 2026-05-28 | 1.0201元 | 1.2679元 |
| 2026-05-27 | 1.0198元 | 1.2676元 |
| 2026-05-26 | 1.0210元 | 1.2688元 |
| 2026-05-25 | 1.0222元 | 1.2700元 |
| 2026-05-22 | 1.0175元 | 1.2653元 |
| 2026-05-21 | 1.0184元 | 1.2662元 |
| 2026-05-20 | 1.0181元 | 1.2659元 |
| 2026-05-19 | 1.0177元 | 1.2655元 |
| 2026-05-18 | 1.0170元 | 1.2648元 |
| 2026-05-15 | 1.0175元 | 1.2653元 |
| 2026-05-14 | 1.0175元 | 1.2653元 |
| 2026-05-13 | 1.0165元 | 1.2643元 |
| 2026-05-12 | 1.0157元 | 1.2635元 |
| 2026-05-11 | 1.0165元 | 1.2643元 |
| 2026-05-08 | 1.0174元 | 1.2652元 |
| 2026-05-07 | 1.0149元 | 1.2627元 |
| 2026-05-06 | 1.0114元 | 1.2592元 |
| 2026-04-30 | 1.0175元 | 1.2653元 |
| 2026-04-29 | 1.0173元 | 1.2651元 |
| 2026-04-28 | 1.0178元 | 1.2656元 |
| 2026-04-27 | 1.0194元 | 1.2672元 |
| 2026-04-24 | 1.0197元 | 1.2675元 |
| 2026-04-23 | 1.0212元 | 1.2690元 |
| 2026-04-22 | 1.0220元 | 1.2698元 |
| 2026-04-21 | 1.0203元 | 1.2681元 |