蜂巢添盈纯债A(008566) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76元 | 8,117.85万 | 4,615.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.76元 | 1.00亿 | 5,693.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.75元 | 9,784.16万 | 5,605.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.75元 | 1.43亿 | 8,152.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 7.27亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.75元 | 10.79亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.56亿 | 6.16亿元 | -- |