蜂巢添盈纯债A (008566.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金经理金之洁基金类型债券型成立日期2020-01-08总资产规模3.22亿元 (2026-03-31) 基金净值1.7986元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (107 / 7290)
相关基金:	主从基金: 蜂巢添盈纯债C
备注 (2):	双击编辑备注

发表讨论

蜂巢添盈纯债A(008566) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

蜂巢添盈纯债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	123.45万元	0.30%	41.15万元	0.10%
2024-12-31	303.94万元	0.30%	101.31万元	0.10%
2024-06-30	164.35万元	0.30%	54.78万元	0.10%