蜂巢添盈纯债A(008566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7986元 | 1.9356元 |
| 2026-05-14 | 1.7982元 | 1.9352元 |
| 2026-05-13 | 1.7982元 | 1.9352元 |
| 2026-05-12 | 1.7975元 | 1.9345元 |
| 2026-05-11 | 1.7970元 | 1.9340元 |
| 2026-05-08 | 1.7965元 | 1.9335元 |
| 2026-05-07 | 1.7961元 | 1.9331元 |
| 2026-05-06 | 1.7958元 | 1.9328元 |
| 2026-04-30 | 1.7961元 | 1.9331元 |
| 2026-04-29 | 1.7963元 | 1.9333元 |
| 2026-04-28 | 1.7957元 | 1.9327元 |
| 2026-04-27 | 1.7953元 | 1.9323元 |
| 2026-04-24 | 1.7954元 | 1.9324元 |
| 2026-04-23 | 1.7958元 | 1.9328元 |
| 2026-04-22 | 1.7962元 | 1.9332元 |
| 2026-04-21 | 1.7957元 | 1.9327元 |
| 2026-04-20 | 1.7953元 | 1.9323元 |
| 2026-04-17 | 1.7948元 | 1.9318元 |
| 2026-04-16 | 1.7943元 | 1.9313元 |
| 2026-04-15 | 1.7941元 | 1.9311元 |
| 2026-04-14 | 1.7940元 | 1.9310元 |
| 2026-04-13 | 1.7936元 | 1.9306元 |
| 2026-04-10 | 1.7931元 | 1.9301元 |
| 2026-04-09 | 1.7928元 | 1.9298元 |
| 2026-04-08 | 1.7928元 | 1.9298元 |
| 2026-04-07 | 1.7924元 | 1.9294元 |
| 2026-04-03 | 1.7913元 | 1.9283元 |
| 2026-04-02 | 1.7903元 | 1.9273元 |
| 2026-04-01 | 1.7900元 | 1.9270元 |
| 2026-03-31 | 1.7900元 | 1.9270元 |
| 2026-03-30 | 1.7899元 | 1.9269元 |
| 2026-03-27 | 1.7888元 | 1.9258元 |
| 2026-03-26 | 1.7883元 | 1.9253元 |
| 2026-03-25 | 1.7879元 | 1.9249元 |
| 2026-03-24 | 1.7875元 | 1.9245元 |
| 2026-03-23 | 1.7871元 | 1.9241元 |
| 2026-03-20 | 1.7872元 | 1.9242元 |
| 2026-03-19 | 1.7870元 | 1.9240元 |
| 2026-03-18 | 1.7865元 | 1.9235元 |
| 2026-03-17 | 1.7856元 | 1.9226元 |
| 2026-03-16 | 1.7852元 | 1.9222元 |
| 2026-03-13 | 1.7856元 | 1.9226元 |
| 2026-03-12 | 1.7851元 | 1.9221元 |
| 2026-03-11 | 1.7848元 | 1.9218元 |
| 2026-03-10 | 1.7848元 | 1.9218元 |
| 2026-03-09 | 1.7846元 | 1.9216元 |
| 2026-03-06 | 1.7855元 | 1.9225元 |
| 2026-03-05 | 1.7852元 | 1.9222元 |
| 2026-03-04 | 1.7848元 | 1.9218元 |
| 2026-03-03 | 1.7842元 | 1.9212元 |