蜂巢添盈纯债A (008566.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-01-08总资产规模8,117.85万元 (2025-09-30) 基金净值1.7716元 (2025-12-22) 基金经理金之洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.99% (94 / 7135)
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蜂巢添盈纯债A(008566) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-10	2024-09-10	0.08 元	6.17亿	4,933.41万元	4.53%	4.53%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。