蜂巢添盈纯债A (008566.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金经理金之洁基金类型债券型成立日期2020-01-08总资产规模3.22亿元 (2026-03-31) 基金净值1.7999元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.45% (112 / 7294)
相关基金:	主从基金: 蜂巢添盈纯债C
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蜂巢添盈纯债A(008566) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	4.20亿	61.84%
	(其中) 债券	4.20亿	61.84%
2	银行存款及结算备付金	131.82万	0.19%
3	其他资产	2.58亿	37.97%

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