中邮淳悦39个月定期开放债券A (008560.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理郭志红基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0069元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮淳悦39个月定期开放债券C |
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中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0069元 | 1.1770元 |
| 2026-05-15 | 1.0063元 | 1.1764元 |
| 2026-05-08 | 1.0057元 | 1.1758元 |
| 2026-04-30 | 1.0050元 | 1.1751元 |
| 2026-04-24 | 1.0045元 | 1.1746元 |
| 2026-04-17 | 1.0038元 | 1.1739元 |
| 2026-04-10 | 1.0032元 | 1.1733元 |
| 2026-04-03 | 1.0026元 | 1.1727元 |
| 2026-03-27 | 1.0020元 | 1.1721元 |
| 2026-03-20 | 1.0111元 | 1.1715元 |
| 2026-03-13 | 1.0105元 | 1.1709元 |
| 2026-03-06 | 1.0099元 | 1.1703元 |
| 2026-02-27 | 1.0094元 | 1.1698元 |
| 2026-02-13 | 1.0082元 | 1.1686元 |
| 2026-02-06 | 1.0076元 | 1.1680元 |
| 2026-01-30 | 1.0071元 | 1.1675元 |
| 2026-01-23 | 1.0065元 | 1.1669元 |
| 2026-01-16 | 1.0059元 | 1.1663元 |
| 2026-01-09 | 1.0053元 | 1.1657元 |
| 2025-12-31 | 1.0046元 | 1.1650元 |
| 2025-12-26 | 1.0042元 | 1.1646元 |
| 2025-12-19 | 1.0037元 | 1.1641元 |
| 2025-12-12 | 1.0031元 | 1.1635元 |
| 2025-12-05 | 1.0025元 | 1.1629元 |
| 2025-11-28 | 1.0019元 | 1.1623元 |
| 2025-11-21 | 1.0013元 | 1.1617元 |
| 2025-11-14 | 1.0108元 | 1.1612元 |
| 2025-11-07 | 1.0102元 | 1.1606元 |
| 2025-10-31 | 1.0096元 | 1.1600元 |
| 2025-10-24 | 1.0090元 | 1.1594元 |
| 2025-10-17 | 1.0084元 | 1.1588元 |
| 2025-10-10 | 1.0078元 | 1.1582元 |
| 2025-09-30 | 1.0071元 | 1.1575元 |
| 2025-09-26 | 1.0068元 | 1.1572元 |
| 2025-09-19 | 1.0062元 | 1.1566元 |
| 2025-09-12 | 1.0056元 | 1.1560元 |
| 2025-09-05 | 1.0050元 | 1.1554元 |
| 2025-08-29 | 1.0044元 | 1.1548元 |
| 2025-08-22 | 1.0039元 | 1.1543元 |
| 2025-08-15 | 1.0033元 | 1.1537元 |
| 2025-08-08 | 1.0027元 | 1.1531元 |
| 2025-08-01 | 1.0021元 | 1.1525元 |
| 2025-07-25 | 1.0015元 | 1.1519元 |
| 2025-07-18 | 1.0110元 | 1.1514元 |
| 2025-07-11 | 1.0104元 | 1.1508元 |
| 2025-07-04 | 1.0098元 | 1.1502元 |
| 2025-06-30 | 1.0095元 | 1.1499元 |
| 2025-06-27 | 1.0092元 | 1.1496元 |
| 2025-06-20 | 1.0087元 | 1.1491元 |
| 2025-06-13 | 1.0081元 | 1.1485元 |