中邮淳悦39个月定期开放债券A (008560.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0037元 (2025-12-19) 基金经理郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮淳悦39个月定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0037元 | 1.1641元 |
| 2025-12-12 | 1.0031元 | 1.1635元 |
| 2025-12-05 | 1.0025元 | 1.1629元 |
| 2025-11-28 | 1.0019元 | 1.1623元 |
| 2025-11-21 | 1.0013元 | 1.1617元 |
| 2025-11-14 | 1.0108元 | 1.1612元 |
| 2025-11-07 | 1.0102元 | 1.1606元 |
| 2025-10-31 | 1.0096元 | 1.1600元 |
| 2025-10-24 | 1.0090元 | 1.1594元 |
| 2025-10-17 | 1.0084元 | 1.1588元 |
| 2025-10-10 | 1.0078元 | 1.1582元 |
| 2025-09-30 | 1.0071元 | 1.1575元 |
| 2025-09-26 | 1.0068元 | 1.1572元 |
| 2025-09-19 | 1.0062元 | 1.1566元 |
| 2025-09-12 | 1.0056元 | 1.1560元 |
| 2025-09-05 | 1.0050元 | 1.1554元 |
| 2025-08-29 | 1.0044元 | 1.1548元 |
| 2025-08-22 | 1.0039元 | 1.1543元 |
| 2025-08-15 | 1.0033元 | 1.1537元 |
| 2025-08-08 | 1.0027元 | 1.1531元 |
| 2025-08-01 | 1.0021元 | 1.1525元 |
| 2025-07-25 | 1.0015元 | 1.1519元 |
| 2025-07-18 | 1.0110元 | 1.1514元 |
| 2025-07-11 | 1.0104元 | 1.1508元 |
| 2025-07-04 | 1.0098元 | 1.1502元 |
| 2025-06-30 | 1.0095元 | 1.1499元 |
| 2025-06-27 | 1.0092元 | 1.1496元 |
| 2025-06-20 | 1.0087元 | 1.1491元 |
| 2025-06-13 | 1.0081元 | 1.1485元 |
| 2025-06-06 | 1.0075元 | 1.1479元 |
| 2025-05-30 | 1.0069元 | 1.1473元 |
| 2025-05-23 | 1.0064元 | 1.1468元 |
| 2025-05-16 | 1.0058元 | 1.1462元 |
| 2025-05-09 | 1.0052元 | 1.1456元 |
| 2025-04-30 | 1.0045元 | 1.1449元 |
| 2025-04-25 | 1.0041元 | 1.1445元 |
| 2025-04-18 | 1.0036元 | 1.1440元 |
| 2025-04-11 | 1.0030元 | 1.1434元 |
| 2025-04-03 | 1.0024元 | 1.1428元 |
| 2025-03-28 | 1.0020元 | 1.1424元 |
| 2025-03-21 | 1.0015元 | 1.1419元 |
| 2025-03-14 | 1.0069元 | 1.1413元 |
| 2025-03-07 | 1.0064元 | 1.1408元 |
| 2025-02-28 | 1.0059元 | 1.1403元 |
| 2025-02-21 | 1.0054元 | 1.1398元 |
| 2025-02-14 | 1.0049元 | 1.1393元 |
| 2025-02-07 | 1.0045元 | 1.1389元 |
| 2025-01-27 | 1.0038元 | 1.1382元 |
| 2025-01-24 | 1.0037元 | 1.1381元 |
| 2025-01-17 | 1.0033元 | 1.1377元 |