中邮淳悦39个月定期开放债券A (008560.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理郭志红基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0031元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮淳悦39个月定期开放债券C |
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中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 143.75亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 143.75亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.39万 | 0.0005% |
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