中邮淳悦39个月定期开放债券A (008560.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0042元 (2025-12-26) 基金经理郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮淳悦39个月定期开放债券C |
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中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 80.21亿 | 79.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 80.40亿 | 79.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 79.81亿 | 79.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 79.82亿 | 79.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.14亿 | 79.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.31亿 | 79.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 79.76亿 | 79.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.15亿 | 79.65亿元 | -- |