中邮淳悦39个月定期开放债券A (008560.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0082元 (2026-02-13) 基金经理郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮淳悦39个月定期开放债券C |
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中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0.01 元 | 79.65亿 | 7,964.77万元 | 0.99% | 2.57% |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0.01 元 | 79.65亿 | 7,964.77万元 | 0.99% | |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0.006 元 | 79.65亿 | 4,778.86万元 | 0.60% | |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.011 元 | 79.65亿 | 8,761.25万元 | 1.09% | 3.07% |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.009 元 | 79.65亿 | 7,168.30万元 | 0.89% | |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.011 元 | 79.65亿 | 8,761.25万元 | 1.09% | |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0104 元 | 38.00亿 | 3,951.99万元 | 1.03% | 2.71% |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.009 元 | 38.00亿 | 3,419.99万元 | 0.89% | |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.008 元 | 38.00亿 | 3,039.99万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |