永赢邦利债券C(008559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1323元 | 1.2173元 |
| 2026-04-21 | 1.1318元 | 1.2168元 |
| 2026-04-20 | 1.1317元 | 1.2167元 |
| 2026-04-17 | 1.1316元 | 1.2166元 |
| 2026-04-16 | 1.1307元 | 1.2157元 |
| 2026-04-15 | 1.1301元 | 1.2151元 |
| 2026-04-14 | 1.1295元 | 1.2145元 |
| 2026-04-13 | 1.1293元 | 1.2143元 |
| 2026-04-10 | 1.1289元 | 1.2139元 |
| 2026-04-09 | 1.1286元 | 1.2136元 |
| 2026-04-08 | 1.1291元 | 1.2141元 |
| 2026-04-07 | 1.1289元 | 1.2139元 |
| 2026-04-03 | 1.1284元 | 1.2134元 |
| 2026-04-02 | 1.1274元 | 1.2124元 |
| 2026-04-01 | 1.1271元 | 1.2121元 |
| 2026-03-31 | 1.1276元 | 1.2126元 |
| 2026-03-30 | 1.1277元 | 1.2127元 |
| 2026-03-27 | 1.1271元 | 1.2121元 |
| 2026-03-26 | 1.1266元 | 1.2116元 |
| 2026-03-25 | 1.1264元 | 1.2114元 |
| 2026-03-24 | 1.1263元 | 1.2113元 |
| 2026-03-23 | 1.1262元 | 1.2112元 |
| 2026-03-20 | 1.1263元 | 1.2113元 |
| 2026-03-19 | 1.1259元 | 1.2109元 |
| 2026-03-18 | 1.1261元 | 1.2111元 |
| 2026-03-17 | 1.1248元 | 1.2098元 |
| 2026-03-16 | 1.1244元 | 1.2094元 |
| 2026-03-13 | 1.1247元 | 1.2097元 |
| 2026-03-12 | 1.1242元 | 1.2092元 |
| 2026-03-11 | 1.1235元 | 1.2085元 |
| 2026-03-10 | 1.1236元 | 1.2086元 |
| 2026-03-09 | 1.1234元 | 1.2084元 |
| 2026-03-06 | 1.1248元 | 1.2098元 |
| 2026-03-05 | 1.1250元 | 1.2100元 |
| 2026-03-04 | 1.1247元 | 1.2097元 |
| 2026-03-03 | 1.1237元 | 1.2087元 |
| 2026-03-02 | 1.1237元 | 1.2087元 |
| 2026-02-27 | 1.1225元 | 1.2075元 |
| 2026-02-26 | 1.1219元 | 1.2069元 |
| 2026-02-25 | 1.1226元 | 1.2076元 |
| 2026-02-24 | 1.1232元 | 1.2082元 |
| 2026-02-13 | 1.1225元 | 1.2075元 |
| 2026-02-12 | 1.1228元 | 1.2078元 |
| 2026-02-11 | 1.1224元 | 1.2074元 |
| 2026-02-10 | 1.1222元 | 1.2072元 |
| 2026-02-09 | 1.1222元 | 1.2072元 |
| 2026-02-06 | 1.1218元 | 1.2068元 |
| 2026-02-05 | 1.1217元 | 1.2067元 |
| 2026-02-04 | 1.1205元 | 1.2055元 |
| 2026-02-03 | 1.1205元 | 1.2055元 |