永赢邦利债券C(008559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1142元 | 1.1992元 |
| 2025-12-18 | 1.1137元 | 1.1987元 |
| 2025-12-17 | 1.1135元 | 1.1985元 |
| 2025-12-16 | 1.1126元 | 1.1976元 |
| 2025-12-15 | 1.1124元 | 1.1974元 |
| 2025-12-12 | 1.1128元 | 1.1978元 |
| 2025-12-11 | 1.1135元 | 1.1985元 |
| 2025-12-10 | 1.1125元 | 1.1975元 |
| 2025-12-09 | 1.1116元 | 1.1966元 |
| 2025-12-08 | 1.1112元 | 1.1962元 |
| 2025-12-05 | 1.1110元 | 1.1960元 |
| 2025-12-04 | 1.1101元 | 1.1951元 |
| 2025-12-03 | 1.1106元 | 1.1956元 |
| 2025-12-02 | 1.1111元 | 1.1961元 |
| 2025-12-01 | 1.1112元 | 1.1962元 |
| 2025-11-28 | 1.1108元 | 1.1958元 |
| 2025-11-27 | 1.1094元 | 1.1944元 |
| 2025-11-26 | 1.1101元 | 1.1951元 |
| 2025-11-25 | 1.1114元 | 1.1964元 |
| 2025-11-24 | 1.1122元 | 1.1972元 |
| 2025-11-21 | 1.1121元 | 1.1971元 |
| 2025-11-20 | 1.1123元 | 1.1973元 |
| 2025-11-19 | 1.1122元 | 1.1972元 |
| 2025-11-18 | 1.1125元 | 1.1975元 |
| 2025-11-17 | 1.1125元 | 1.1975元 |
| 2025-11-14 | 1.1120元 | 1.1970元 |
| 2025-11-13 | 1.1119元 | 1.1969元 |
| 2025-11-12 | 1.1120元 | 1.1970元 |
| 2025-11-11 | 1.1115元 | 1.1965元 |
| 2025-11-10 | 1.1113元 | 1.1963元 |
| 2025-11-07 | 1.1109元 | 1.1959元 |
| 2025-11-06 | 1.1113元 | 1.1963元 |
| 2025-11-05 | 1.1122元 | 1.1972元 |
| 2025-11-04 | 1.1120元 | 1.1970元 |
| 2025-11-03 | 1.1121元 | 1.1971元 |
| 2025-10-31 | 1.1120元 | 1.1970元 |
| 2025-10-30 | 1.1108元 | 1.1958元 |
| 2025-10-29 | 1.1101元 | 1.1951元 |
| 2025-10-28 | 1.1098元 | 1.1948元 |
| 2025-10-27 | 1.1084元 | 1.1934元 |
| 2025-10-24 | 1.1081元 | 1.1931元 |
| 2025-10-23 | 1.1082元 | 1.1932元 |
| 2025-10-22 | 1.1084元 | 1.1934元 |
| 2025-10-21 | 1.1083元 | 1.1933元 |
| 2025-10-20 | 1.1081元 | 1.1931元 |
| 2025-10-17 | 1.1084元 | 1.1934元 |
| 2025-10-16 | 1.1079元 | 1.1929元 |
| 2025-10-15 | 1.1076元 | 1.1926元 |
| 2025-10-14 | 1.1078元 | 1.1928元 |
| 2025-10-13 | 1.1077元 | 1.1927元 |