永赢邦利债券C (008559.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理吴玮谢越基金类型债券型成立日期2020-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1383元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1927 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢邦利债券(008558) |
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永赢邦利债券C(008559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1383元 | 1.2233元 |
| 2026-06-08 | 1.1391元 | 1.2241元 |
| 2026-06-05 | 1.1398元 | 1.2248元 |
| 2026-06-04 | 1.1406元 | 1.2256元 |
| 2026-06-03 | 1.1399元 | 1.2249元 |
| 2026-06-02 | 1.1405元 | 1.2255元 |
| 2026-06-01 | 1.1404元 | 1.2254元 |
| 2026-05-29 | 1.1391元 | 1.2241元 |
| 2026-05-28 | 1.1387元 | 1.2237元 |
| 2026-05-27 | 1.1385元 | 1.2235元 |
| 2026-05-26 | 1.1370元 | 1.2220元 |
| 2026-05-25 | 1.1356元 | 1.2206元 |
| 2026-05-22 | 1.1350元 | 1.2200元 |
| 2026-05-21 | 1.1352元 | 1.2202元 |
| 2026-05-20 | 1.1355元 | 1.2205元 |
| 2026-05-19 | 1.1355元 | 1.2205元 |
| 2026-05-18 | 1.1344元 | 1.2194元 |
| 2026-05-15 | 1.1339元 | 1.2189元 |
| 2026-05-14 | 1.1339元 | 1.2189元 |
| 2026-05-13 | 1.1342元 | 1.2192元 |
| 2026-05-12 | 1.1337元 | 1.2187元 |
| 2026-05-11 | 1.1333元 | 1.2183元 |
| 2026-05-08 | 1.1327元 | 1.2177元 |
| 2026-05-07 | 1.1323元 | 1.2173元 |
| 2026-05-06 | 1.1316元 | 1.2166元 |
| 2026-04-30 | 1.1322元 | 1.2172元 |
| 2026-04-29 | 1.1325元 | 1.2175元 |
| 2026-04-28 | 1.1308元 | 1.2158元 |
| 2026-04-27 | 1.1296元 | 1.2146元 |
| 2026-04-24 | 1.1305元 | 1.2155元 |
| 2026-04-23 | 1.1315元 | 1.2165元 |
| 2026-04-22 | 1.1323元 | 1.2173元 |
| 2026-04-21 | 1.1318元 | 1.2168元 |
| 2026-04-20 | 1.1317元 | 1.2167元 |
| 2026-04-17 | 1.1316元 | 1.2166元 |
| 2026-04-16 | 1.1307元 | 1.2157元 |
| 2026-04-15 | 1.1301元 | 1.2151元 |
| 2026-04-14 | 1.1295元 | 1.2145元 |
| 2026-04-13 | 1.1293元 | 1.2143元 |
| 2026-04-10 | 1.1289元 | 1.2139元 |
| 2026-04-09 | 1.1286元 | 1.2136元 |
| 2026-04-08 | 1.1291元 | 1.2141元 |
| 2026-04-07 | 1.1289元 | 1.2139元 |
| 2026-04-03 | 1.1284元 | 1.2134元 |
| 2026-04-02 | 1.1274元 | 1.2124元 |
| 2026-04-01 | 1.1271元 | 1.2121元 |
| 2026-03-31 | 1.1276元 | 1.2126元 |
| 2026-03-30 | 1.1277元 | 1.2127元 |
| 2026-03-27 | 1.1271元 | 1.2121元 |
| 2026-03-26 | 1.1266元 | 1.2116元 |