永赢邦利债券C(008559) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4,788.97万 | 4,247.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 699.24万 | 627.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,069.75万 | 966.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2,865.92万 | 2,574.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5,475.39万 | 4,965.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 6,963.95万 | 6,257.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2,180.31万 | 1,975.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,994.53万 | 2,732.24万元 | -- |