永赢邦利债券C (008559.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理吴玮谢越基金类型债券型成立日期2020-07-13总资产规模4,788.97万元 (2026-03-31) 基金净值1.1296元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2118 / 7262)
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永赢邦利债券C(008559) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-20	2024-12-20	0.025 元	1,975.10万	49.38万元	2.21%	2.21%
2023-12-21	2023-12-21	0.02 元	2,052.23万	41.04万元	1.85%	1.85%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。