易方达裕富债券A(008556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2052元 | 1.2892元 |
| 2026-02-12 | 1.2091元 | 1.2931元 |
| 2026-02-11 | 1.2067元 | 1.2907元 |
| 2026-02-10 | 1.2058元 | 1.2898元 |
| 2026-02-09 | 1.2049元 | 1.2889元 |
| 2026-02-06 | 1.1984元 | 1.2824元 |
| 2026-02-05 | 1.1966元 | 1.2806元 |
| 2026-02-04 | 1.2003元 | 1.2843元 |
| 2026-02-03 | 1.1985元 | 1.2825元 |
| 2026-02-02 | 1.1904元 | 1.2744元 |
| 2026-01-30 | 1.2001元 | 1.2841元 |
| 2026-01-29 | 1.2037元 | 1.2877元 |
| 2026-01-28 | 1.2064元 | 1.2904元 |
| 2026-01-27 | 1.2020元 | 1.2860元 |
| 2026-01-26 | 1.2008元 | 1.2848元 |
| 2026-01-23 | 1.2023元 | 1.2863元 |
| 2026-01-22 | 1.1988元 | 1.2828元 |
| 2026-01-21 | 1.1973元 | 1.2813元 |
| 2026-01-20 | 1.1937元 | 1.2777元 |
| 2026-01-19 | 1.1941元 | 1.2781元 |
| 2026-01-16 | 1.1903元 | 1.2743元 |
| 2026-01-15 | 1.1895元 | 1.2735元 |
| 2026-01-14 | 1.1878元 | 1.2718元 |
| 2026-01-13 | 1.1876元 | 1.2716元 |
| 2026-01-12 | 1.1898元 | 1.2738元 |
| 2026-01-09 | 1.1875元 | 1.2715元 |
| 2026-01-08 | 1.1845元 | 1.2685元 |
| 2026-01-07 | 1.1857元 | 1.2697元 |
| 2026-01-06 | 1.1862元 | 1.2702元 |
| 2026-01-05 | 1.1812元 | 1.2652元 |
| 2025-12-31 | 1.1756元 | 1.2596元 |
| 2025-12-30 | 1.1760元 | 1.2600元 |
| 2025-12-29 | 1.1746元 | 1.2586元 |
| 2025-12-26 | 1.1775元 | 1.2615元 |
| 2025-12-25 | 1.1772元 | 1.2612元 |
| 2025-12-24 | 1.1755元 | 1.2595元 |
| 2025-12-23 | 1.1734元 | 1.2574元 |
| 2025-12-22 | 1.1737元 | 1.2577元 |
| 2025-12-19 | 1.1702元 | 1.2542元 |
| 2025-12-18 | 1.1675元 | 1.2515元 |
| 2025-12-17 | 1.1688元 | 1.2528元 |
| 2025-12-16 | 1.1615元 | 1.2455元 |
| 2025-12-15 | 1.1660元 | 1.2500元 |
| 2025-12-12 | 1.1685元 | 1.2525元 |
| 2025-12-11 | 1.1648元 | 1.2488元 |
| 2025-12-10 | 1.1671元 | 1.2511元 |
| 2025-12-09 | 1.1651元 | 1.2491元 |
| 2025-12-08 | 1.1670元 | 1.2510元 |
| 2025-12-05 | 1.1660元 | 1.2500元 |
| 2025-12-04 | 1.1619元 | 1.2459元 |