易方达裕富债券A(008556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2180元 | 1.3020元 |
| 2026-06-12 | 1.2099元 | 1.2939元 |
| 2026-06-11 | 1.2085元 | 1.2925元 |
| 2026-06-10 | 1.2100元 | 1.2940元 |
| 2026-06-09 | 1.2159元 | 1.2999元 |
| 2026-06-08 | 1.2094元 | 1.2934元 |
| 2026-06-05 | 1.2170元 | 1.3010元 |
| 2026-06-04 | 1.2243元 | 1.3083元 |
| 2026-06-03 | 1.2228元 | 1.3068元 |
| 2026-06-02 | 1.2224元 | 1.3064元 |
| 2026-06-01 | 1.2172元 | 1.3012元 |
| 2026-05-29 | 1.2202元 | 1.3042元 |
| 2026-05-28 | 1.2256元 | 1.3096元 |
| 2026-05-27 | 1.2220元 | 1.3060元 |
| 2026-05-26 | 1.2244元 | 1.3084元 |
| 2026-05-25 | 1.2257元 | 1.3097元 |
| 2026-05-22 | 1.2220元 | 1.3060元 |
| 2026-05-21 | 1.2166元 | 1.3006元 |
| 2026-05-20 | 1.2250元 | 1.3090元 |
| 2026-05-19 | 1.2254元 | 1.3094元 |
| 2026-05-18 | 1.2206元 | 1.3046元 |
| 2026-05-15 | 1.2216元 | 1.3056元 |
| 2026-05-14 | 1.2257元 | 1.3097元 |
| 2026-05-13 | 1.2337元 | 1.3177元 |
| 2026-05-12 | 1.2290元 | 1.3130元 |
| 2026-05-11 | 1.2297元 | 1.3137元 |
| 2026-05-08 | 1.2250元 | 1.3090元 |
| 2026-05-07 | 1.2267元 | 1.3107元 |
| 2026-05-06 | 1.2256元 | 1.3096元 |
| 2026-04-30 | 1.2204元 | 1.3044元 |
| 2026-04-29 | 1.2213元 | 1.3053元 |
| 2026-04-28 | 1.2151元 | 1.2991元 |
| 2026-04-27 | 1.2169元 | 1.3009元 |
| 2026-04-24 | 1.2166元 | 1.3006元 |
| 2026-04-23 | 1.2192元 | 1.3032元 |
| 2026-04-22 | 1.2202元 | 1.3042元 |
| 2026-04-21 | 1.2166元 | 1.3006元 |
| 2026-04-20 | 1.2143元 | 1.2983元 |
| 2026-04-17 | 1.2120元 | 1.2960元 |
| 2026-04-16 | 1.2123元 | 1.2963元 |
| 2026-04-15 | 1.2078元 | 1.2918元 |
| 2026-04-14 | 1.2090元 | 1.2930元 |
| 2026-04-13 | 1.2055元 | 1.2895元 |
| 2026-04-10 | 1.2064元 | 1.2904元 |
| 2026-04-09 | 1.2041元 | 1.2881元 |
| 2026-04-08 | 1.2048元 | 1.2888元 |
| 2026-04-07 | 1.1941元 | 1.2781元 |
| 2026-04-03 | 1.1932元 | 1.2772元 |
| 2026-04-02 | 1.1935元 | 1.2775元 |
| 2026-04-01 | 1.1959元 | 1.2799元 |