易方达裕富债券A(008556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2188元 | 1.3028元 |
| 2026-07-09 | 1.2262元 | 1.3102元 |
| 2026-07-08 | 1.2202元 | 1.3042元 |
| 2026-07-07 | 1.2229元 | 1.3069元 |
| 2026-07-06 | 1.2254元 | 1.3094元 |
| 2026-07-03 | 1.2241元 | 1.3081元 |
| 2026-07-02 | 1.2233元 | 1.3073元 |
| 2026-07-01 | 1.2345元 | 1.3185元 |
| 2026-06-30 | 1.2353元 | 1.3193元 |
| 2026-06-29 | 1.2290元 | 1.3130元 |
| 2026-06-26 | 1.2245元 | 1.3085元 |
| 2026-06-25 | 1.2323元 | 1.3163元 |
| 2026-06-24 | 1.2270元 | 1.3110元 |
| 2026-06-23 | 1.2236元 | 1.3076元 |
| 2026-06-22 | 1.2313元 | 1.3153元 |
| 2026-06-18 | 1.2249元 | 1.3089元 |
| 2026-06-17 | 1.2235元 | 1.3075元 |
| 2026-06-16 | 1.2196元 | 1.3036元 |
| 2026-06-15 | 1.2180元 | 1.3020元 |
| 2026-06-12 | 1.2099元 | 1.2939元 |
| 2026-06-11 | 1.2085元 | 1.2925元 |
| 2026-06-10 | 1.2100元 | 1.2940元 |
| 2026-06-09 | 1.2159元 | 1.2999元 |
| 2026-06-08 | 1.2094元 | 1.2934元 |
| 2026-06-05 | 1.2170元 | 1.3010元 |
| 2026-06-04 | 1.2243元 | 1.3083元 |
| 2026-06-03 | 1.2228元 | 1.3068元 |
| 2026-06-02 | 1.2224元 | 1.3064元 |
| 2026-06-01 | 1.2172元 | 1.3012元 |
| 2026-05-29 | 1.2202元 | 1.3042元 |
| 2026-05-28 | 1.2256元 | 1.3096元 |
| 2026-05-27 | 1.2220元 | 1.3060元 |
| 2026-05-26 | 1.2244元 | 1.3084元 |
| 2026-05-25 | 1.2257元 | 1.3097元 |
| 2026-05-22 | 1.2220元 | 1.3060元 |
| 2026-05-21 | 1.2166元 | 1.3006元 |
| 2026-05-20 | 1.2250元 | 1.3090元 |
| 2026-05-19 | 1.2254元 | 1.3094元 |
| 2026-05-18 | 1.2206元 | 1.3046元 |
| 2026-05-15 | 1.2216元 | 1.3056元 |
| 2026-05-14 | 1.2257元 | 1.3097元 |
| 2026-05-13 | 1.2337元 | 1.3177元 |
| 2026-05-12 | 1.2290元 | 1.3130元 |
| 2026-05-11 | 1.2297元 | 1.3137元 |
| 2026-05-08 | 1.2250元 | 1.3090元 |
| 2026-05-07 | 1.2267元 | 1.3107元 |
| 2026-05-06 | 1.2256元 | 1.3096元 |
| 2026-04-30 | 1.2204元 | 1.3044元 |
| 2026-04-29 | 1.2213元 | 1.3053元 |
| 2026-04-28 | 1.2151元 | 1.2991元 |