易方达裕富债券A(008556) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 42.43亿 | 36.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 24.15亿 | 20.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 12.40亿 | 11.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 15.58亿 | 14.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 18.51亿 | 17.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 19.14亿 | 18.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 23.56亿 | 22.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.81亿 | 19.11亿元 | -- |