万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A (008553.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理王宝娟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1830元 (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (954 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y |
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万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A(008553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-25 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-22 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-21 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-20 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-19 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-18 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-15 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-14 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-13 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-11 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-08 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-07 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-06 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-27 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-23 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-22 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-21 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-16 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-14 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-13 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-09 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-08 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-07 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-01 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-31 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-30 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-27 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-25 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-23 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-20 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-19 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-18 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-16 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-12 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-11 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-10 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-06 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-05 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-04 | 1.1641元 | 1.1641元 |