万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A (008553.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理王宝娟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1806元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (985 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y |
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万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A(008553) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 351.18万 | 2.29% |
| (其中) 股票 | 351.18万 | 2.29% | |
| 2 | 基金投资 | 1.26亿 | 82.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,355.24万 | 15.37% |
| 4 | 其他资产 | 8.05万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 238.75万 | 1.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.44万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.19万 | 0.11% |
| 金融业 | 16.80万 | 0.11% |
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