万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A (008553.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理王宝娟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1802元 (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (930 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y |
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万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A(008553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-30 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-29 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-26 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-25 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-24 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-23 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-22 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-16 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-15 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-11 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-10 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-05 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-04 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-03 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-02 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-01 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-29 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-28 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-25 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-22 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-21 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-20 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-19 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-18 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-15 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-14 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-13 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-11 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-08 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-07 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-06 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-27 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-23 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-22 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-21 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-16 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-14 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-13 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-09 | 1.1503元 | 1.1503元 |