万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A (008553.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理王宝娟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1806元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (987 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y |
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万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A(008553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 114.13万元 | -- | 20.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 55.53万元 | -- | 10.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 109.73万元 | -- | 20.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 54.48万元 | -- | 10.31万元 | -- |