万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A (008553.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理王宝娟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1823元 (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (981 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y |
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万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A(008553) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1.40亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.47亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.51亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.43亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.42亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.44亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.40亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.43亿 | 1.49亿元 | -- |