东财医药C (008552.jj ) 中证医药 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2020-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8019元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.49% (5072 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财医药(008551) |
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东财医药C(008552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-06-26 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-06-25 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-06-24 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-06-23 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-06-22 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-06-18 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-06-17 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-06-16 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-06-15 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-06-12 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-06-11 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-06-10 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-06-09 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-06-08 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-06-05 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-06-04 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-06-03 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-06-02 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-06-01 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-05-29 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-05-28 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-05-27 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-05-26 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-05-25 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-05-22 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-05-21 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-05-20 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-05-19 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-05-18 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-05-15 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-05-14 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-05-13 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-05-12 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-05-11 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-05-08 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-05-07 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-05-06 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-04-30 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-29 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-04-28 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-04-27 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-04-24 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-04-23 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-04-22 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-04-21 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-04-20 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-04-17 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-04-16 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-04-15 | 0.8704元 | 0.8704元 |