东财医药C
(008552.jj ) 中证医药 (半年) 申
基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2020-04-10总资产规模4,711.20万元 (2026-06-30) 基金净值0.8437元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (4846 / 6373)
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东财医药C(008552) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2026-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
东财医药C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-3024.18万元0.50%2.42万元0.05%
2026-06-3024.18万元0.50%2.42万元0.05%
2026-06-27--0.50%--0.05%
2026-06-27--0.50%--0.05%
2026-04-03--0.50%--0.05%
2026-04-03--0.50%--0.05%
2025-12-3154.55万元0.50%5.45万元0.05%
2025-12-3154.55万元0.50%5.45万元0.05%
2025-09-18--0.50%--0.05%
2025-09-18--0.50%--0.05%
2025-06-3027.95万元0.50%2.80万元0.05%
2025-06-3027.95万元0.50%2.80万元0.05%
2025-06-28--0.50%--0.05%
2025-06-28--0.50%--0.05%
2025-03-20--0.50%--0.05%
2025-03-20--0.50%--0.05%
2024-12-3157.55万元0.50%5.76万元0.05%
2024-12-3157.55万元0.50%5.76万元0.05%