泓德丰润三年持有期混合(008545) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.94亿 | 73.95% |
| (其中) 股票 | 6.94亿 | 73.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 132.51万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 132.51万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.40亿 | 25.62% |
| 4 | 其他资产 | 270.20万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.96亿 | 31.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.33亿 | 14.22% |
| 金融业 | 1.15亿 | 12.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,945.89万 | 9.54% |
| 采矿业 | 528.17万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 115.12万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114.08万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.20万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.53%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,931.98万 | 2.06% |
| 非日常生活消费品 | 1,609.09万 | 1.72% |
| 房地产 | 907.51万 | 0.97% |
| 原材料 | 617.78万 | 0.66% |
| 医疗保健 | 109.87万 | 0.12% |
| 日常消费品 | 12.01万 | 0.01% |
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