泓德丰润三年持有期混合(008545) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.86亿 | 77.45% |
| (其中) 股票 | 9.86亿 | 77.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,078.73万 | 3.20% |
| (其中) 债券 | 4,078.73万 | 3.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.25亿 | 17.67% |
| 4 | 其他资产 | 2,128.04万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.83亿 | 30.10% |
| 金融业 | 1.94亿 | 15.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.81亿 | 14.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.09亿 | 8.59% |
| 住宿和餐饮业 | 1,451.11万 | 1.14% |
| 房地产业 | 1,165.86万 | 0.92% |
| 采矿业 | 660.23万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.80万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 101.46万 | 0.08% |
| 建筑业 | 63.00万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 50.16万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.48%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,473.94万 | 1.94% |
| 非日常生活消费品 | 2,273.31万 | 1.79% |
| 房地产 | 1,915.44万 | 1.50% |
| 能源 | 870.14万 | 0.68% |
| 日常消费品 | 351.04万 | 0.28% |
| 医疗保健 | 116.51万 | 0.09% |
| 工业 | 116.51万 | 0.09% |
| 公用事业 | 102.12万 | 0.08% |
| 信息技术 | 24.11万 | 0.02% |
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