泓德丰润三年持有期混合(008545) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,136.16万元 | 1.20% | 356.03万元 | 0.20% |
| 2025-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,132.43万元 | 1.20% | 188.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,468.00万元 | 1.20% | 411.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,287.15万元 | 1.20% | 214.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |