泓德丰润三年持有期混合(008545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0280元 | 1.2380元 |
| 2026-04-24 | 1.0340元 | 1.2440元 |
| 2026-04-23 | 1.0348元 | 1.2448元 |
| 2026-04-22 | 1.0363元 | 1.2463元 |
| 2026-04-21 | 1.0345元 | 1.2445元 |
| 2026-04-20 | 1.0282元 | 1.2382元 |
| 2026-04-17 | 1.0265元 | 1.2365元 |
| 2026-04-16 | 1.0369元 | 1.2469元 |
| 2026-04-15 | 1.0321元 | 1.2421元 |
| 2026-04-14 | 1.0331元 | 1.2431元 |
| 2026-04-13 | 1.0375元 | 1.2475元 |
| 2026-04-10 | 1.0374元 | 1.2474元 |
| 2026-04-09 | 1.0336元 | 1.2436元 |
| 2026-04-08 | 1.0379元 | 1.2479元 |
| 2026-04-07 | 1.0234元 | 1.2334元 |
| 2026-04-03 | 1.0257元 | 1.2357元 |
| 2026-04-02 | 1.0292元 | 1.2392元 |
| 2026-04-01 | 1.0296元 | 1.2396元 |
| 2026-03-31 | 1.0169元 | 1.2269元 |
| 2026-03-30 | 1.0177元 | 1.2277元 |
| 2026-03-27 | 1.0126元 | 1.2226元 |
| 2026-03-26 | 1.0084元 | 1.2184元 |
| 2026-03-25 | 1.0106元 | 1.2206元 |
| 2026-03-24 | 1.0018元 | 1.2118元 |
| 2026-03-23 | 0.9898元 | 1.1998元 |
| 2026-03-20 | 1.0147元 | 1.2247元 |
| 2026-03-19 | 1.0171元 | 1.2271元 |
| 2026-03-18 | 1.0336元 | 1.2436元 |
| 2026-03-17 | 1.0372元 | 1.2472元 |
| 2026-03-16 | 1.0416元 | 1.2516元 |
| 2026-03-13 | 1.0419元 | 1.2519元 |
| 2026-03-12 | 1.0462元 | 1.2562元 |
| 2026-03-11 | 1.0452元 | 1.2552元 |
| 2026-03-10 | 1.0363元 | 1.2463元 |
| 2026-03-09 | 1.0307元 | 1.2407元 |
| 2026-03-06 | 1.0413元 | 1.2513元 |
| 2026-03-05 | 1.0360元 | 1.2460元 |
| 2026-03-04 | 1.0365元 | 1.2465元 |
| 2026-03-03 | 1.0474元 | 1.2574元 |
| 2026-03-02 | 1.0601元 | 1.2701元 |
| 2026-02-27 | 1.0618元 | 1.2718元 |
| 2026-02-26 | 1.0590元 | 1.2690元 |
| 2026-02-25 | 1.0671元 | 1.2771元 |
| 2026-02-24 | 1.0620元 | 1.2720元 |
| 2026-02-13 | 1.0604元 | 1.2704元 |
| 2026-02-12 | 1.0729元 | 1.2829元 |
| 2026-02-11 | 1.0742元 | 1.2842元 |
| 2026-02-10 | 1.0695元 | 1.2795元 |
| 2026-02-09 | 1.0710元 | 1.2810元 |
| 2026-02-06 | 1.0638元 | 1.2738元 |