工银开元利率债债券A (008539.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0753元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3704 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券C |
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工银开元利率债债券A(008539) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 13.90亿 | 12.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 21.23亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 29.68亿 | 28.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 30.37亿 | 27.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.40亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.31亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.14亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.13亿 | 2.01亿元 | -- |