工银开元利率债债券A (008539.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0808元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3276 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券C |
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工银开元利率债债券A(008539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0808元 | 1.1996元 |
| 2026-08-24 | 1.0810元 | 1.1998元 |
| 2026-08-21 | 1.0806元 | 1.1994元 |
| 2026-08-20 | 1.0806元 | 1.1994元 |
| 2026-08-19 | 1.0802元 | 1.1990元 |
| 2026-08-18 | 1.0810元 | 1.1998元 |
| 2026-08-17 | 1.0805元 | 1.1993元 |
| 2026-08-14 | 1.0796元 | 1.1984元 |
| 2026-08-13 | 1.0795元 | 1.1983元 |
| 2026-08-12 | 1.0786元 | 1.1974元 |
| 2026-08-11 | 1.0786元 | 1.1974元 |
| 2026-08-10 | 1.0794元 | 1.1982元 |
| 2026-08-07 | 1.0786元 | 1.1974元 |
| 2026-08-06 | 1.0778元 | 1.1966元 |
| 2026-08-05 | 1.0776元 | 1.1964元 |
| 2026-08-04 | 1.0777元 | 1.1965元 |
| 2026-08-03 | 1.0773元 | 1.1961元 |
| 2026-07-31 | 1.0773元 | 1.1961元 |
| 2026-07-30 | 1.0769元 | 1.1957元 |
| 2026-07-29 | 1.0757元 | 1.1945元 |
| 2026-07-28 | 1.0758元 | 1.1946元 |
| 2026-07-27 | 1.0759元 | 1.1947元 |
| 2026-07-24 | 1.0763元 | 1.1951元 |
| 2026-07-23 | 1.0758元 | 1.1946元 |
| 2026-07-22 | 1.0759元 | 1.1947元 |
| 2026-07-21 | 1.0745元 | 1.1933元 |
| 2026-07-20 | 1.0743元 | 1.1931元 |
| 2026-07-17 | 1.0747元 | 1.1935元 |
| 2026-07-16 | 1.0741元 | 1.1929元 |
| 2026-07-15 | 1.0744元 | 1.1932元 |
| 2026-07-14 | 1.0742元 | 1.1930元 |
| 2026-07-13 | 1.0739元 | 1.1927元 |
| 2026-07-10 | 1.0744元 | 1.1932元 |
| 2026-07-09 | 1.0744元 | 1.1932元 |
| 2026-07-08 | 1.0745元 | 1.1933元 |
| 2026-07-07 | 1.0741元 | 1.1929元 |
| 2026-07-06 | 1.0741元 | 1.1929元 |
| 2026-07-03 | 1.0732元 | 1.1920元 |
| 2026-07-02 | 1.0822元 | 1.1922元 |
| 2026-07-01 | 1.0820元 | 1.1920元 |
| 2026-06-30 | 1.0832元 | 1.1932元 |
| 2026-06-29 | 1.0844元 | 1.1944元 |
| 2026-06-26 | 1.0832元 | 1.1932元 |
| 2026-06-25 | 1.0829元 | 1.1929元 |
| 2026-06-24 | 1.0819元 | 1.1919元 |
| 2026-06-23 | 1.0819元 | 1.1919元 |
| 2026-06-22 | 1.0824元 | 1.1924元 |
| 2026-06-18 | 1.0826元 | 1.1926元 |
| 2026-06-17 | 1.0822元 | 1.1922元 |
| 2026-06-16 | 1.0814元 | 1.1914元 |