工银开元利率债债券A (008539.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0819元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3518 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券C |
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工银开元利率债债券A(008539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0819元 | 1.1919元 |
| 2026-06-22 | 1.0824元 | 1.1924元 |
| 2026-06-18 | 1.0826元 | 1.1926元 |
| 2026-06-17 | 1.0822元 | 1.1922元 |
| 2026-06-16 | 1.0814元 | 1.1914元 |
| 2026-06-15 | 1.0798元 | 1.1898元 |
| 2026-06-12 | 1.0797元 | 1.1897元 |
| 2026-06-11 | 1.0787元 | 1.1887元 |
| 2026-06-10 | 1.0793元 | 1.1893元 |
| 2026-06-09 | 1.0806元 | 1.1906元 |
| 2026-06-08 | 1.0814元 | 1.1914元 |
| 2026-06-05 | 1.0820元 | 1.1920元 |
| 2026-06-04 | 1.0831元 | 1.1931元 |
| 2026-06-03 | 1.0822元 | 1.1922元 |
| 2026-06-02 | 1.0830元 | 1.1930元 |
| 2026-06-01 | 1.0831元 | 1.1931元 |
| 2026-05-29 | 1.0823元 | 1.1923元 |
| 2026-05-28 | 1.0820元 | 1.1920元 |
| 2026-05-27 | 1.0818元 | 1.1918元 |
| 2026-05-26 | 1.0802元 | 1.1902元 |
| 2026-05-25 | 1.0789元 | 1.1889元 |
| 2026-05-22 | 1.0782元 | 1.1882元 |
| 2026-05-21 | 1.0786元 | 1.1886元 |
| 2026-05-20 | 1.0787元 | 1.1887元 |
| 2026-05-19 | 1.0790元 | 1.1890元 |
| 2026-05-18 | 1.0775元 | 1.1875元 |
| 2026-05-15 | 1.0768元 | 1.1868元 |
| 2026-05-14 | 1.0771元 | 1.1871元 |
| 2026-05-13 | 1.0775元 | 1.1875元 |
| 2026-05-12 | 1.0769元 | 1.1869元 |
| 2026-05-11 | 1.0764元 | 1.1864元 |
| 2026-05-08 | 1.0756元 | 1.1856元 |
| 2026-05-07 | 1.0753元 | 1.1853元 |
| 2026-05-06 | 1.0747元 | 1.1847元 |
| 2026-04-30 | 1.0758元 | 1.1858元 |
| 2026-04-29 | 1.0764元 | 1.1864元 |
| 2026-04-28 | 1.0751元 | 1.1851元 |
| 2026-04-27 | 1.0742元 | 1.1842元 |
| 2026-04-24 | 1.0750元 | 1.1850元 |
| 2026-04-23 | 1.0757元 | 1.1857元 |
| 2026-04-22 | 1.0765元 | 1.1865元 |
| 2026-04-21 | 1.0759元 | 1.1859元 |
| 2026-04-20 | 1.0753元 | 1.1853元 |
| 2026-04-17 | 1.0751元 | 1.1851元 |
| 2026-04-16 | 1.0740元 | 1.1840元 |
| 2026-04-15 | 1.0737元 | 1.1837元 |
| 2026-04-14 | 1.0733元 | 1.1833元 |
| 2026-04-13 | 1.0731元 | 1.1831元 |
| 2026-04-10 | 1.0725元 | 1.1825元 |
| 2026-04-09 | 1.0721元 | 1.1821元 |