工银开元利率债债券A (008539.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0835元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3236 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券C |
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工银开元利率债债券A(008539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0835元 | 1.2023元 |
| 2026-10-09 | 1.0828元 | 1.2016元 |
| 2026-10-08 | 1.0825元 | 1.2013元 |
| 2026-09-30 | 1.0825元 | 1.2013元 |
| 2026-09-29 | 1.0832元 | 1.2020元 |
| 2026-09-28 | 1.0826元 | 1.2014元 |
| 2026-09-24 | 1.0825元 | 1.2013元 |
| 2026-09-23 | 1.0821元 | 1.2009元 |
| 2026-09-22 | 1.0821元 | 1.2009元 |
| 2026-09-21 | 1.0819元 | 1.2007元 |
| 2026-09-18 | 1.0818元 | 1.2006元 |
| 2026-09-17 | 1.0815元 | 1.2003元 |
| 2026-09-16 | 1.0814元 | 1.2002元 |
| 2026-09-15 | 1.0812元 | 1.2000元 |
| 2026-09-14 | 1.0810元 | 1.1998元 |
| 2026-09-11 | 1.0809元 | 1.1997元 |
| 2026-09-10 | 1.0811元 | 1.1999元 |
| 2026-09-09 | 1.0811元 | 1.1999元 |
| 2026-09-08 | 1.0811元 | 1.1999元 |
| 2026-09-07 | 1.0812元 | 1.2000元 |
| 2026-09-04 | 1.0810元 | 1.1998元 |
| 2026-09-03 | 1.0811元 | 1.1999元 |
| 2026-09-02 | 1.0806元 | 1.1994元 |
| 2026-09-01 | 1.0807元 | 1.1995元 |
| 2026-08-31 | 1.0804元 | 1.1992元 |
| 2026-08-28 | 1.0801元 | 1.1989元 |
| 2026-08-27 | 1.0799元 | 1.1987元 |
| 2026-08-26 | 1.0804元 | 1.1992元 |
| 2026-08-25 | 1.0808元 | 1.1996元 |
| 2026-08-24 | 1.0810元 | 1.1998元 |
| 2026-08-21 | 1.0806元 | 1.1994元 |
| 2026-08-20 | 1.0806元 | 1.1994元 |
| 2026-08-19 | 1.0802元 | 1.1990元 |
| 2026-08-18 | 1.0810元 | 1.1998元 |
| 2026-08-17 | 1.0805元 | 1.1993元 |
| 2026-08-14 | 1.0796元 | 1.1984元 |
| 2026-08-13 | 1.0795元 | 1.1983元 |
| 2026-08-12 | 1.0786元 | 1.1974元 |
| 2026-08-11 | 1.0786元 | 1.1974元 |
| 2026-08-10 | 1.0794元 | 1.1982元 |
| 2026-08-07 | 1.0786元 | 1.1974元 |
| 2026-08-06 | 1.0778元 | 1.1966元 |
| 2026-08-05 | 1.0776元 | 1.1964元 |
| 2026-08-04 | 1.0777元 | 1.1965元 |
| 2026-08-03 | 1.0773元 | 1.1961元 |
| 2026-07-31 | 1.0773元 | 1.1961元 |
| 2026-07-30 | 1.0769元 | 1.1957元 |
| 2026-07-29 | 1.0757元 | 1.1945元 |
| 2026-07-28 | 1.0758元 | 1.1946元 |
| 2026-07-27 | 1.0759元 | 1.1947元 |