工银开元利率债债券A (008539.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0756元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3689 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券C |
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工银开元利率债债券A(008539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0756元 | 1.1856元 |
| 2026-05-07 | 1.0753元 | 1.1853元 |
| 2026-05-06 | 1.0747元 | 1.1847元 |
| 2026-04-30 | 1.0758元 | 1.1858元 |
| 2026-04-29 | 1.0764元 | 1.1864元 |
| 2026-04-28 | 1.0751元 | 1.1851元 |
| 2026-04-27 | 1.0742元 | 1.1842元 |
| 2026-04-24 | 1.0750元 | 1.1850元 |
| 2026-04-23 | 1.0757元 | 1.1857元 |
| 2026-04-22 | 1.0765元 | 1.1865元 |
| 2026-04-21 | 1.0759元 | 1.1859元 |
| 2026-04-20 | 1.0753元 | 1.1853元 |
| 2026-04-17 | 1.0751元 | 1.1851元 |
| 2026-04-16 | 1.0740元 | 1.1840元 |
| 2026-04-15 | 1.0737元 | 1.1837元 |
| 2026-04-14 | 1.0733元 | 1.1833元 |
| 2026-04-13 | 1.0731元 | 1.1831元 |
| 2026-04-10 | 1.0725元 | 1.1825元 |
| 2026-04-09 | 1.0721元 | 1.1821元 |
| 2026-04-08 | 1.0722元 | 1.1822元 |
| 2026-04-07 | 1.0723元 | 1.1823元 |
| 2026-04-03 | 1.0718元 | 1.1818元 |
| 2026-04-02 | 1.0710元 | 1.1810元 |
| 2026-04-01 | 1.0708元 | 1.1808元 |
| 2026-03-31 | 1.0712元 | 1.1812元 |
| 2026-03-30 | 1.0713元 | 1.1813元 |
| 2026-03-27 | 1.0702元 | 1.1802元 |
| 2026-03-26 | 1.0700元 | 1.1800元 |
| 2026-03-25 | 1.0699元 | 1.1799元 |
| 2026-03-24 | 1.0698元 | 1.1798元 |
| 2026-03-23 | 1.0698元 | 1.1798元 |
| 2026-03-20 | 1.0700元 | 1.1800元 |
| 2026-03-19 | 1.0698元 | 1.1798元 |
| 2026-03-18 | 1.0699元 | 1.1799元 |
| 2026-03-17 | 1.0690元 | 1.1790元 |
| 2026-03-16 | 1.0686元 | 1.1786元 |
| 2026-03-13 | 1.0690元 | 1.1790元 |
| 2026-03-12 | 1.0690元 | 1.1790元 |
| 2026-03-11 | 1.0681元 | 1.1781元 |
| 2026-03-10 | 1.0682元 | 1.1782元 |
| 2026-03-09 | 1.0680元 | 1.1780元 |
| 2026-03-06 | 1.0695元 | 1.1795元 |
| 2026-03-05 | 1.0697元 | 1.1797元 |
| 2026-03-04 | 1.0696元 | 1.1796元 |
| 2026-03-03 | 1.0687元 | 1.1787元 |
| 2026-03-02 | 1.0687元 | 1.1787元 |
| 2026-02-27 | 1.0675元 | 1.1775元 |
| 2026-02-26 | 1.0669元 | 1.1769元 |
| 2026-02-25 | 1.0680元 | 1.1780元 |
| 2026-02-24 | 1.0688元 | 1.1788元 |