工银开元利率债债券A (008539.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0835元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3222 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券C |
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工银开元利率债债券A(008539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 234.79万元 | 0.30% | 78.26万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 518.63万元 | 0.30% | 172.88万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 79.84万元 | 0.30% | 26.61万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 64.51万元 | 0.30% | 21.50万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |