工银开元利率债债券A (008539.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0768元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3653 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券C |
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工银开元利率债债券A(008539) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.60% | 99.40% | 491.00 | 432.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63% | 99.37% | 603.00 | 503.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.50% | 94.50% | 492.00 | 46.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24% | 98.76% | 209.00 | 101.94万元 | -- |