工银开元利率债债券A (008539.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0808元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3276 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券C |
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工银开元利率债债券A(008539) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0.0088 元 | 12.94亿 | 1,138.74万元 | 0.81% | 0.81% |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0.02 元 | 27.82亿 | 5,564.57万元 | 1.85% | 3.65% |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0.02 元 | 27.82亿 | 5,564.57万元 | 1.80% | |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.005 元 | 2.01亿 | 100.47万元 | 0.45% | 0.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |