汇安信利债券A(008529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9217元 | 1.0319元 |
| 2026-07-09 | 0.9205元 | 1.0307元 |
| 2026-07-08 | 0.9213元 | 1.0315元 |
| 2026-07-07 | 0.9211元 | 1.0313元 |
| 2026-07-06 | 0.9236元 | 1.0338元 |
| 2026-07-03 | 0.9223元 | 1.0325元 |
| 2026-07-02 | 0.9208元 | 1.0310元 |
| 2026-07-01 | 0.9205元 | 1.0307元 |
| 2026-06-30 | 0.9182元 | 1.0284元 |
| 2026-06-29 | 0.9203元 | 1.0305元 |
| 2026-06-26 | 0.9183元 | 1.0285元 |
| 2026-06-25 | 0.9213元 | 1.0315元 |
| 2026-06-24 | 0.9210元 | 1.0312元 |
| 2026-06-23 | 0.9219元 | 1.0321元 |
| 2026-06-22 | 0.9237元 | 1.0339元 |
| 2026-06-18 | 0.9210元 | 1.0312元 |
| 2026-06-17 | 0.9242元 | 1.0344元 |
| 2026-06-16 | 0.9251元 | 1.0353元 |
| 2026-06-15 | 0.9276元 | 1.0378元 |
| 2026-06-12 | 0.9276元 | 1.0378元 |
| 2026-06-11 | 0.9267元 | 1.0369元 |
| 2026-06-10 | 0.9259元 | 1.0361元 |
| 2026-06-09 | 0.9250元 | 1.0352元 |
| 2026-06-08 | 0.9255元 | 1.0357元 |
| 2026-06-05 | 0.9260元 | 1.0362元 |
| 2026-06-04 | 0.9262元 | 1.0364元 |
| 2026-06-03 | 0.9279元 | 1.0381元 |
| 2026-06-02 | 0.9284元 | 1.0386元 |
| 2026-06-01 | 0.9286元 | 1.0388元 |
| 2026-05-29 | 0.9280元 | 1.0382元 |
| 2026-05-28 | 0.9264元 | 1.0366元 |
| 2026-05-27 | 0.9271元 | 1.0373元 |
| 2026-05-26 | 0.9279元 | 1.0381元 |
| 2026-05-25 | 0.9279元 | 1.0381元 |
| 2026-05-22 | 0.9280元 | 1.0382元 |
| 2026-05-21 | 0.9301元 | 1.0403元 |
| 2026-05-20 | 0.9325元 | 1.0427元 |
| 2026-05-19 | 0.9336元 | 1.0438元 |
| 2026-05-18 | 0.9328元 | 1.0430元 |
| 2026-05-15 | 0.9347元 | 1.0449元 |
| 2026-05-14 | 0.9352元 | 1.0454元 |
| 2026-05-13 | 0.9361元 | 1.0463元 |
| 2026-05-12 | 0.9368元 | 1.0470元 |
| 2026-05-11 | 0.9366元 | 1.0468元 |
| 2026-05-08 | 0.9347元 | 1.0449元 |
| 2026-05-07 | 0.9342元 | 1.0444元 |
| 2026-05-06 | 0.9359元 | 1.0461元 |
| 2026-04-30 | 0.9365元 | 1.0467元 |
| 2026-04-29 | 0.9371元 | 1.0473元 |
| 2026-04-28 | 0.9354元 | 1.0456元 |