汇安信利债券A (008529.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模9,417.22万元 (2025-09-30) 基金净值0.9367元 (2026-01-09) 基金经理张靖管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率23.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6623 / 7199)
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汇安信利债券A(008529) - 历史分红派息及拆分数据列表

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