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公告
汇安信利债券A
(008529.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
张靖
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-05
总资产规模
8,140.02万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9331
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
23.62%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.64%
(6913 / 7243)
相关基金:
主从基金:
汇安信利债券C
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汇安信利债券A(008529) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.94
元
8,140.02万
8,696.60万
元
--
2025-09-30
0.93
元
9,417.22万
1.01亿
元
--
2025-06-30
0.93
元
1.16亿
1.24亿
元
--
2025-03-31
0.93
元
1.26亿
1.37亿
元
--
2024-12-31
0.92
元
1.35亿
1.46亿
元
--
2024-09-30
0.90
元
1.57亿
1.74亿
元
--
2024-06-30
0.90
元
1.77亿
1.96亿
元
--