汇安信利债券A(008529) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.93元 | 7,059.57万 | 7,581.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 8,140.02万 | 8,696.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 9,417.22万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1.16亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.26亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1.35亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.57亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.77亿 | 1.96亿元 | -- |