汇安信利债券A(008529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9260元 | 1.0362元 |
| 2026-06-04 | 0.9262元 | 1.0364元 |
| 2026-06-03 | 0.9279元 | 1.0381元 |
| 2026-06-02 | 0.9284元 | 1.0386元 |
| 2026-06-01 | 0.9286元 | 1.0388元 |
| 2026-05-29 | 0.9280元 | 1.0382元 |
| 2026-05-28 | 0.9264元 | 1.0366元 |
| 2026-05-27 | 0.9271元 | 1.0373元 |
| 2026-05-26 | 0.9279元 | 1.0381元 |
| 2026-05-25 | 0.9279元 | 1.0381元 |
| 2026-05-22 | 0.9280元 | 1.0382元 |
| 2026-05-21 | 0.9301元 | 1.0403元 |
| 2026-05-20 | 0.9325元 | 1.0427元 |
| 2026-05-19 | 0.9336元 | 1.0438元 |
| 2026-05-18 | 0.9328元 | 1.0430元 |
| 2026-05-15 | 0.9347元 | 1.0449元 |
| 2026-05-14 | 0.9352元 | 1.0454元 |
| 2026-05-13 | 0.9361元 | 1.0463元 |
| 2026-05-12 | 0.9368元 | 1.0470元 |
| 2026-05-11 | 0.9366元 | 1.0468元 |
| 2026-05-08 | 0.9347元 | 1.0449元 |
| 2026-05-07 | 0.9342元 | 1.0444元 |
| 2026-05-06 | 0.9359元 | 1.0461元 |
| 2026-04-30 | 0.9365元 | 1.0467元 |
| 2026-04-29 | 0.9371元 | 1.0473元 |
| 2026-04-28 | 0.9354元 | 1.0456元 |
| 2026-04-27 | 0.9330元 | 1.0432元 |
| 2026-04-24 | 0.9333元 | 1.0435元 |
| 2026-04-23 | 0.9337元 | 1.0439元 |
| 2026-04-22 | 0.9338元 | 1.0440元 |
| 2026-04-21 | 0.9338元 | 1.0440元 |
| 2026-04-20 | 0.9327元 | 1.0429元 |
| 2026-04-17 | 0.9327元 | 1.0429元 |
| 2026-04-16 | 0.9331元 | 1.0433元 |
| 2026-04-15 | 0.9329元 | 1.0431元 |
| 2026-04-14 | 0.9335元 | 1.0437元 |
| 2026-04-13 | 0.9326元 | 1.0428元 |
| 2026-04-10 | 0.9326元 | 1.0428元 |
| 2026-04-09 | 0.9322元 | 1.0424元 |
| 2026-04-08 | 0.9332元 | 1.0434元 |
| 2026-04-07 | 0.9320元 | 1.0422元 |
| 2026-04-03 | 0.9310元 | 1.0412元 |
| 2026-04-02 | 0.9322元 | 1.0424元 |
| 2026-04-01 | 0.9327元 | 1.0429元 |
| 2026-03-31 | 0.9312元 | 1.0414元 |
| 2026-03-30 | 0.9322元 | 1.0424元 |
| 2026-03-27 | 0.9328元 | 1.0430元 |
| 2026-03-26 | 0.9321元 | 1.0423元 |
| 2026-03-25 | 0.9332元 | 1.0434元 |
| 2026-03-24 | 0.9326元 | 1.0428元 |