汇安信利债券A(008529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9333元 | 1.0435元 |
| 2026-09-14 | 0.9349元 | 1.0451元 |
| 2026-09-11 | 0.9350元 | 1.0452元 |
| 2026-09-10 | 0.9383元 | 1.0485元 |
| 2026-09-09 | 0.9392元 | 1.0494元 |
| 2026-09-08 | 0.9391元 | 1.0493元 |
| 2026-09-07 | 0.9390元 | 1.0492元 |
| 2026-09-04 | 0.9413元 | 1.0515元 |
| 2026-09-03 | 0.9401元 | 1.0503元 |
| 2026-09-02 | 0.9389元 | 1.0491元 |
| 2026-09-01 | 0.9413元 | 1.0515元 |
| 2026-08-31 | 0.9403元 | 1.0505元 |
| 2026-08-28 | 0.9422元 | 1.0524元 |
| 2026-08-27 | 0.9413元 | 1.0515元 |
| 2026-08-26 | 0.9411元 | 1.0513元 |
| 2026-08-25 | 0.9385元 | 1.0487元 |
| 2026-08-24 | 0.9382元 | 1.0484元 |
| 2026-08-21 | 0.9379元 | 1.0481元 |
| 2026-08-20 | 0.9387元 | 1.0489元 |
| 2026-08-19 | 0.9370元 | 1.0472元 |
| 2026-08-18 | 0.9352元 | 1.0454元 |
| 2026-08-17 | 0.9342元 | 1.0444元 |
| 2026-08-14 | 0.9335元 | 1.0437元 |
| 2026-08-13 | 0.9347元 | 1.0449元 |
| 2026-08-12 | 0.9367元 | 1.0469元 |
| 2026-08-11 | 0.9357元 | 1.0459元 |
| 2026-08-10 | 0.9381元 | 1.0483元 |
| 2026-08-07 | 0.9347元 | 1.0449元 |
| 2026-08-06 | 0.9349元 | 1.0451元 |
| 2026-08-05 | 0.9355元 | 1.0457元 |
| 2026-08-04 | 0.9359元 | 1.0461元 |
| 2026-08-03 | 0.9386元 | 1.0488元 |
| 2026-07-31 | 0.9387元 | 1.0489元 |
| 2026-07-30 | 0.9409元 | 1.0511元 |
| 2026-07-29 | 0.9384元 | 1.0486元 |
| 2026-07-28 | 0.9353元 | 1.0455元 |
| 2026-07-27 | 0.9345元 | 1.0447元 |
| 2026-07-24 | 0.9310元 | 1.0412元 |
| 2026-07-23 | 0.9343元 | 1.0445元 |
| 2026-07-22 | 0.9336元 | 1.0438元 |
| 2026-07-21 | 0.9317元 | 1.0419元 |
| 2026-07-20 | 0.9320元 | 1.0422元 |
| 2026-07-17 | 0.9263元 | 1.0365元 |
| 2026-07-16 | 0.9274元 | 1.0376元 |
| 2026-07-15 | 0.9277元 | 1.0379元 |
| 2026-07-14 | 0.9238元 | 1.0340元 |
| 2026-07-13 | 0.9219元 | 1.0321元 |
| 2026-07-10 | 0.9217元 | 1.0319元 |
| 2026-07-09 | 0.9205元 | 1.0307元 |
| 2026-07-08 | 0.9213元 | 1.0315元 |