安信丰泽39个月定开债券(008523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0425元 | 1.1646元 |
| 2026-07-09 | 1.0424元 | 1.1645元 |
| 2026-07-08 | 1.0423元 | 1.1644元 |
| 2026-07-07 | 1.0422元 | 1.1643元 |
| 2026-07-06 | 1.0421元 | 1.1642元 |
| 2026-07-03 | 1.0419元 | 1.1640元 |
| 2026-07-02 | 1.0418元 | 1.1639元 |
| 2026-07-01 | 1.0417元 | 1.1638元 |
| 2026-06-30 | 1.0416元 | 1.1637元 |
| 2026-06-29 | 1.0416元 | 1.1637元 |
| 2026-06-26 | 1.0413元 | 1.1634元 |
| 2026-06-25 | 1.0412元 | 1.1633元 |
| 2026-06-24 | 1.0412元 | 1.1633元 |
| 2026-06-23 | 1.0411元 | 1.1632元 |
| 2026-06-22 | 1.0410元 | 1.1631元 |
| 2026-06-18 | 1.0407元 | 1.1628元 |
| 2026-06-17 | 1.0406元 | 1.1627元 |
| 2026-06-16 | 1.0405元 | 1.1626元 |
| 2026-06-15 | 1.0404元 | 1.1625元 |
| 2026-06-12 | 1.0402元 | 1.1623元 |
| 2026-06-11 | 1.0401元 | 1.1622元 |
| 2026-06-10 | 1.0400元 | 1.1621元 |
| 2026-06-09 | 1.0399元 | 1.1620元 |
| 2026-06-08 | 1.0398元 | 1.1619元 |
| 2026-06-05 | 1.0396元 | 1.1617元 |
| 2026-06-04 | 1.0395元 | 1.1616元 |
| 2026-06-03 | 1.0394元 | 1.1615元 |
| 2026-06-02 | 1.0393元 | 1.1614元 |
| 2026-06-01 | 1.0393元 | 1.1614元 |
| 2026-05-29 | 1.0390元 | 1.1611元 |
| 2026-05-28 | 1.0389元 | 1.1610元 |
| 2026-05-27 | 1.0388元 | 1.1609元 |
| 2026-05-26 | 1.0388元 | 1.1609元 |
| 2026-05-25 | 1.0387元 | 1.1608元 |
| 2026-05-22 | 1.0384元 | 1.1605元 |
| 2026-05-21 | 1.0383元 | 1.1604元 |
| 2026-05-20 | 1.0383元 | 1.1604元 |
| 2026-05-19 | 1.0382元 | 1.1603元 |
| 2026-05-18 | 1.0381元 | 1.1602元 |
| 2026-05-15 | 1.0378元 | 1.1599元 |
| 2026-05-14 | 1.0378元 | 1.1599元 |
| 2026-05-13 | 1.0377元 | 1.1598元 |
| 2026-05-12 | 1.0376元 | 1.1597元 |
| 2026-05-11 | 1.0375元 | 1.1596元 |
| 2026-05-08 | 1.0373元 | 1.1594元 |
| 2026-05-07 | 1.0372元 | 1.1593元 |
| 2026-05-06 | 1.0371元 | 1.1592元 |
| 2026-04-30 | 1.0366元 | 1.1587元 |
| 2026-04-29 | 1.0365元 | 1.1586元 |
| 2026-04-28 | 1.0364元 | 1.1585元 |